④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

 

 

スルガ銀行㈱

1,111,167

393,353

 

 

㈱山梨中央銀行

531,536

391,210

 

 

㈱ＮＳＤ

190,300

274,032

 

 

住友不動産㈱

100,000

263,500

 

 

リオン㈱

88,300

199,822

投資有価証券

その他有価証券

㈱ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ

89,000

149,253

 

 

㈱松屋

200,000

122,600

 

 

㈱乃村工藝社

130,000

106,600

 

 

みずほリース㈱

50,000

105,350

 

 

松井建設㈱

121,000

80,465

 

 

その他44銘柄

636,856

784,092

計

3,248,159

2,870,278

 

（注）1.㈱乃村工藝社は、2019年６月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

　　　2.㈱ＮＳＤは、2020年１月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

　    3.興銀リース㈱は、2019年10月1日付で、みずほリース㈱に社名変更しております。

　　　4.宝印刷㈱は、2019年12月２日付で、㈱ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹに社名変更しております。

 

【債券】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(千円)

有価証券

満期保有目的の債券

富士の国やまなし県民債

30,000

3,000

計

30,000

3,000

 

 

        【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

（投資事業有限責任組合出資金）
やまなし新事業応援投資事業有限責任組合

3

1,843

計

3

1,843

 

 

【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　土地

11,676,295

2,644

292

11,678,648

-

-

11,678,648

　建物

51,757,841

945,737

350,709

(155,882)

52,352,868

33,833,899

1,462,290

18,518,968

　構築物

24,073,369

806,976

416,590

(352,058)

24,463,755

16,930,919

747,043

7,532,836

　車両

2,512,608

467,583

68,609

(1,199)

2,911,582

1,677,447

198,645

1,234,135

　機械装置

24,752,425

1,172,439

334,897

(72,153)

25,589,967

21,513,128

1,063,549

4,076,839

　工具器具備品

7,732,148

706,989

258,649

(16,968)

8,180,488

6,036,431

654,905

2,144,057

　リース資産

2,739,704

319,435

199,865

(33,423)

2,859,274

1,807,873

402,070

1,051,401

計

125,244,393

4,421,806

1,629,614

(631,685)

128,036,586

81,799,700

4,528,505

46,236,886

　建設仮勘定

1,148,779

5,035,383

5,492,966

691,196

-

-

691,196

有形固定資産計

126,393,173

9,457,190

7,122,581

(631,685)

128,727,782

81,799,700

4,528,505

46,928,082

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　借地権

1,944,250

2,375

93,102

(93,102)

1,853,523

4,200

1,050

1,849,323

　商標権

115,055

9,119

1,219

122,955

86,095

7,143

36,859

　リース資産

50,551

49,188

-

99,739

13,277

10,930

86,461

　その他

1,395,731

321,889

10,971

(4,199)

1,706,649

1,109,178

212,730

597,471

無形固定資産計

3,505,587

382,572

105,293

(97,301)

3,782,867

1,212,751

231,854

2,570,116

長期前払費用

183,613

354,255

146,601

391,267

-

-

391,267

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

社債発行費

49,076

-

-

49,076

6,451

4,906

42,624

繰延資産計

49,076

-

-

49,076

6,451

4,906

42,624

 

(注) １　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物　    　　さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト　入園口エレベーター　   229,485千円

　    　　　　ハイランドリゾートホテル＆スパ　　　 客室改装　　　　　      215,892千円

車両　      　鉄道　6000系車両２編成　　　　　　　　　　　　　    　　　　 346,407千円

機械装置      富士急ハイランド　「NARUTO×BORUTO　富士木ノ葉隠れの里」

 　　　　　   シューティングライド「科学忍具道場」他　　　　　　　    　　 761,591千円

　　　　　　　鉄道　変電所更新  　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　 228,333千円

工具器具備品　富士急ハイランド  「NARUTO×BORUTO　富士木ノ葉隠れの里」

              放送装置他　　　　　　　　    　　 　　　　　　　　　 　　   133,909千円

建設仮勘定　　富士急ハイランド  「NARUTO×BORUTO　富士木ノ葉隠れの里」     969,381千円

            　鉄道　変電所更新　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　 338,000千円

 

     ２　当期増加額からは次の圧縮記帳額を控除しております。

  　　　　 建物　　　         514千円

           構築物　      　20,053千円

           車両　　       274,812千円

           機械装置　　   125,656千円

           工具器具備品　　22,788千円

           無形固定資産　　46,037千円

　

３　当期減少額のうち（　）は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金　

74,531

7,738

387

2,856

79,025

賞与引当金

86,224

82,389

86,224

-

82,389

役員賞与引当金

32,000

18,000

32,000

-

18,000

役員株式給付引当金

6,499

6,667

2,373

-

10,793

 

(注)　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、次のとおりであります。

　洗替による戻入額2,795千円、債権の回収による減少額61千円

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。