(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
4,381,413
△3,184,328
減価償却費
3,362,582
3,422,534
固定資産除却損
12,708
324
減損損失
137,960
－
固定資産圧縮損
296,982
17,556
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,166
△7,310
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,509
△47,154
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32,000
△18,000
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
1,072
△58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26,023
△81,404
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
25,240
受取利息及び受取配当金
△47,883
△51,845
支払利息
238,699
237,627
持分法による投資損益（△は益）
△35,141
56,383
固定資産売却損益（△は益）
△619
731
補助金収入
△297,017
△49,357
売上債権の増減額（△は増加）
120,298
263,532
たな卸資産の増減額（△は増加）
△88,604
△34,297
仕入債務の増減額（△は減少）
△138,487
△109,205
その他の資産・負債の増減額
△282,473
△199,968
小計
7,626,363
215,759
利息及び配当金の受取額
60,168
66,147
利息の支払額
△237,484
△235,070
補助金の受取額
62,000
93,550
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,328,864
64,929
6,182,183
205,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
384,800
318,353
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,942,523
△2,551,243
有形及び無形固定資産の売却による収入
620
1,280
投資有価証券の取得による支出
△1,325
△1,331
投資その他の資産の増減額（△は増加）
150
△3,260
△2,558,277
△2,236,201
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△50,000
4,000,000
長期借入れによる収入
2,890,000
8,960,000
長期借入金の返済による支出
△4,065,541
△3,561,738
セール・アンド・リースバック取引による収入
13,919
108,289
リース債務の返済による支出
△759,173
△759,476
自己株式の取得による支出
△931
△668
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,230
△1,292
配当金の支払額
△848,315
△795,373
非支配株主への配当金の支払額
△1,224
△2,161
その他
△233,167
△233,122
△3,057,662
7,714,456
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
566,243
5,683,569
現金及び現金同等物の期首残高
15,906,906
14,392,733
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 16,473,149
※1 20,076,303