２ 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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12,016,019
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14,803,079
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未収運賃
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316,270
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360,819
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未収金
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1,064,691
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1,239,165
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未収収益
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164,082
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158,727
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関係会社短期貸付金
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661,406
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1,403,337
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有価証券
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3,000
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-
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分譲土地建物
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8,303,257
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8,209,448
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貯蔵品
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503,603
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487,110
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前払費用
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179,109
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317,276
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その他の流動資産
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205,931
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501,480
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貸倒引当金
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△7,927
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△3,246
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流動資産合計
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23,409,444
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27,477,198
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固定資産
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鉄道事業固定資産
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有形固定資産
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9,087,877
|
9,201,313
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減価償却累計額
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△4,390,139
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△4,704,330
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有形固定資産（純額）
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4,697,737
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4,496,983
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無形固定資産
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93,594
|
84,860
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鉄道事業固定資産合計
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4,791,331
|
4,581,842
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自動車事業固定資産
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有形固定資産
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6,874,868
|
5,773,194
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減価償却累計額
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△3,120,089
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△2,415,771
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有形固定資産（純額）
|
3,754,778
|
3,357,423
|
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無形固定資産
|
93,675
|
89,765
|
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自動車事業固定資産合計
|
3,848,454
|
3,447,188
|
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|
観光事業固定資産
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|
有形固定資産
|
86,770,945
|
86,380,998
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減価償却累計額
|
△59,377,330
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△61,852,550
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有形固定資産（純額）
|
27,393,614
|
24,528,447
|
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無形固定資産
|
1,816,807
|
1,833,846
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観光事業固定資産合計
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29,210,422
|
26,362,294
|
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土地建物事業固定資産
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有形固定資産
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21,055,285
|
19,277,781
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減価償却累計額
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△12,758,358
|
△11,265,727
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|
有形固定資産（純額）
|
8,296,926
|
8,012,053
|
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|
無形固定資産
|
405,410
|
401,929
|
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土地建物事業固定資産合計
|
8,702,336
|
8,413,983
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各事業関連固定資産
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有形固定資産
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3,586,385
|
3,535,453
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減価償却累計額
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△1,715,982
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△1,723,861
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有形固定資産（純額）
|
1,870,402
|
1,811,591
|
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無形固定資産
|
132,717
|
156,210
|
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|
各事業関連固定資産合計
|
2,003,120
|
1,967,802
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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|
その他の固定資産
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有形固定資産
|
661,224
|
661,704
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減価償却累計額
|
△437,798
|
△448,469
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有形固定資産（純額）
|
223,426
|
213,235
|
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|
無形固定資産
|
27,910
|
27,910
|
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|
その他の固定資産合計
|
251,336
|
241,145
|
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|
建設仮勘定
|
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|
鉄道事業
|
16,595
|
12,179
|
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|
自動車事業
|
6,040
|
5,050
|
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|
観光事業
|
461,605
|
1,560,626
|
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|
土地建物事業
|
162,480
|
85,048
|
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|
|
各事業関連
|
44,475
|
5,618
|
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|
建設仮勘定合計
|
691,196
|
1,668,524
|
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|
投資その他の資産
|
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|
投資有価証券
|
2,872,122
|
3,623,122
|
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関係会社株式
|
3,107,630
|
3,304,122
|
|
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|
関係会社長期貸付金
|
1,775,145
|
1,549,893
|
|
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|
長期前払費用
|
391,267
|
294,365
|
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|
繰延税金資産
|
980,197
|
1,274,501
|
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|
前払年金費用
|
267,174
|
318,866
|
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|
|
その他
|
398,353
|
346,716
|
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|
貸倒引当金
|
△71,098
|
△71,098
|
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|
投資その他の資産合計
|
9,720,792
|
10,640,488
|
|
|
固定資産合計
|
59,218,991
|
57,323,270
|
|
繰延資産
|
|
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|
社債発行費
|
42,624
|
37,717
|
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|
繰延資産合計
|
42,624
|
37,717
|
|
資産合計
|
82,671,060
|
84,838,187
|
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|
(単位：千円)
|
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
|
1,240,000
|
4,240,000
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１年以内に返済する財団抵当借入金
|
5,593,920
|
5,008,395
|
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１年以内に返済するその他の長期借入金
|
1,169,000
|
4,932,660
|
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|
リース債務
|
469,410
|
295,139
|
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|
未払金
|
2,991,764
|
2,318,162
|
|
|
未払費用
|
143,045
|
116,168
|
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|
未払消費税等
|
102,245
|
94,631
|
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|
未払法人税等
|
57,038
|
8,600
|
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|
預り連絡運賃
|
7,668
|
10,100
|
|
|
預り金
|
3,035,839
|
1,898,438
|
|
|
前受運賃
|
77,321
|
73,839
|
|
|
前受金
|
149,292
|
183,064
|
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|
賞与引当金
|
82,389
|
54,612
|
|
|
役員賞与引当金
|
18,000
|
7,000
|
|
|
その他の流動負債
|
9,148
|
12,048
|
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|
流動負債合計
|
15,146,084
|
19,252,860
|
|
固定負債
|
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社債
|
5,000,000
|
5,000,000
|
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財団抵当借入金
|
22,838,080
|
23,769,685
|
|
|
その他の長期借入金
|
15,083,910
|
14,031,250
|
|
|
リース債務
|
851,606
|
425,115
|
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|
長期預り保証金
|
3,422,558
|
3,449,158
|
|
|
役員株式給付引当金
|
10,793
|
14,126
|
|
|
その他
|
1,793,718
|
1,332,462
|
|
|
固定負債合計
|
49,000,666
|
48,021,797
|
|
負債合計
|
64,146,750
|
67,274,657
|
純資産の部
|
|
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|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
9,126,343
|
9,126,343
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
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|
資本準備金
|
2,398,352
|
2,398,352
|
|
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|
その他資本剰余金
|
1,040,417
|
1,040,417
|
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資本剰余金合計
|
3,438,770
|
3,438,770
|
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|
利益剰余金
|
|
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利益準備金
|
1,959,724
|
1,959,724
|
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その他利益剰余金
|
4,876,154
|
3,400,651
|
|
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|
別途積立金
|
219,600
|
219,600
|
|
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|
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繰越利益剰余金
|
4,656,554
|
3,181,051
|
|
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利益剰余金合計
|
6,835,878
|
5,360,375
|
|
|
自己株式
|
△1,277,380
|
△1,276,045
|
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|
株主資本合計
|
18,123,611
|
16,649,443
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
400,697
|
914,085
|
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評価・換算差額等合計
|
400,697
|
914,085
|
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純資産合計
|
18,524,309
|
17,563,529
|
負債純資産合計
|
82,671,060
|
84,838,187
|