④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

 

 

㈱山梨中央銀行

531,536

488,481

 

 

スルガ銀行㈱

1,111,167

474,468

 

 

住友不動産㈱

108,600

424,191

 

 

㈱ＮＳＤ

190,300

350,342

 

 

リオン㈱

88,300

264,900

投資有価証券

その他有価証券

㈱松屋

200,000

183,600

 

 

みずほリース㈱

50,000

166,250

 

 

㈱ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ

89,000

164,205

 

 

㈱乃村工藝社

130,000

119,340

 

 

極東開発工業㈱

66,400

109,825

 

 

㈱モスフードサービス

31,200

101,400

 

 

阪和興業㈱

27,200

92,344

 

 

その他40銘柄

550,336

682,342

計

3,174,039

3,621,690

 

 

        【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券

その他有価証券

（投資事業有限責任組合出資金）
やまなし新事業応援投資事業有限責任組合

3

1,431

計

3

1,431

 

 

【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　土地

11,678,648

292

40,175

（39,883）

11,638,764

－

－

11,638,764

　建物

52,352,868

606,376

2,345,840

(73,661)

50,613,404

33,027,128

1,440,192

17,586,275

　構築物

24,463,755

426,558

401,481

(343,561)

24,488,832

17,597,352

711,519

6,891,480

　車両

2,911,582

5,279

782,569

(2,116)

2,134,293

1,215,200

168,202

919,092

　機械装置

25,589,967

264,185

309,895

(231,507)

25,544,258

22,465,678

1,008,069

3,078,579

　工具器具備品

8,180,488

339,111

286,503

(11,298)

8,233,096

6,414,716

648,218

1,818,380

　リース資産

2,859,274

19,274

700,753

(34,099)

2,177,795

1,690,635

373,617

487,160

計

128,036,586

1,661,078

4,867,219

(736,129)

124,830,445

82,410,711

4,349,818

42,419,734

　建設仮勘定

691,196

3,409,338

2,432,010

1,668,524

－

－

1,668,524

有形固定資産計

128,727,782

5,070,416

7,299,229

(736,129)

126,498,969

82,410,711

4,349,818

44,088,258

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　借地権

1,853,523

－

－

1,853,523

5,250

1,050

1,848,273

　商標権

122,955

4,579

－

127,534

93,428

7,332

34,106

　リース資産

99,739

17,148

－

116,887

35,511

22,234

81,375

　その他

1,706,649

335,122

84,566

1,957,205

1,326,437

245,161

630,767

無形固定資産計

3,782,867

356,849

84,566

4,055,150

1,460,627

275,778

2,594,523

長期前払費用

391,267

53,714

150,616

294,365

－

－

294,365

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

社債発行費

49,076

－

－

49,076

11,357

4,906

37,717

繰延資産計

49,076

－

－

49,076

11,357

4,906

37,717

 

(注) １　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

　建　　  物　　PICA初島　　      テラスレストラン「ＥＮＡＫ（エナ）」   　237,768千円

　構  築  物　　さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト

　　　　　　　　　　　　　　　　　吊り橋アトラクション「風天」　　       　249,564千円

  建設仮勘定　　富士急ハイランド　「ＦＵＪＩＹＡＭＡタワー」新設　　　　　 206,270千円

　建設仮勘定　　富士急ハイランド　大型コースター新設　　　　　　　　　 　　839,352千円

　　２　当期減少額の主なものは次のとおりであります。

　　　　　建　    物　　旧富士急百貨店沼津ビル　　 　　　　　　　　　　  　　　　2,083,819千円

     ３　当期増加額からは次の圧縮記帳額を控除しております。

           建　　　　物　　 2,557千円

　 　　  　機 械  装 置    15,887千円

           工具器具備品     2,553千円

　　　　　 無形固定資産　　　 899千円

４　当期減少額のうち（　）は内書きで減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金　

79,025

2,832

1,408

6,104

74,344

賞与引当金

82,389

54,612

82,389

－

54,612

役員賞与引当金

18,000

7,000

18,000

－

7,000

役員株式給付引当金

10,793

6,723

3,390

－

14,126

 

(注)　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、次のとおりであります。

　洗替による戻入額1,836千円、債権の回収による減少額4,267千円

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。