２ 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2021年３月31日)
|
当事業年度 (2022年３月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
14,803,079
|
13,754,838
|
|
|
未収運賃
|
360,819
|
462,837
|
|
|
未収金
|
1,239,165
|
1,403,745
|
|
|
未収収益
|
158,727
|
123,597
|
|
|
関係会社短期貸付金
|
1,403,337
|
1,305,834
|
|
|
分譲土地建物
|
8,209,448
|
8,160,158
|
|
|
貯蔵品
|
487,110
|
502,006
|
|
|
前払費用
|
317,276
|
259,484
|
|
|
その他の流動資産
|
501,480
|
310,556
|
|
|
貸倒引当金
|
△3,246
|
△10,792
|
|
|
流動資産合計
|
27,477,198
|
26,272,266
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
鉄道事業固定資産
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
9,201,313
|
9,227,520
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△4,704,330
|
△4,964,557
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額）
|
4,496,983
|
4,262,963
|
|
|
|
無形固定資産
|
84,860
|
75,695
|
|
|
|
鉄道事業固定資産合計
|
4,581,842
|
4,338,658
|
|
|
自動車事業固定資産
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
5,773,194
|
5,778,457
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△2,415,771
|
△2,527,235
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額）
|
3,357,423
|
3,251,221
|
|
|
|
無形固定資産
|
89,765
|
89,247
|
|
|
|
自動車事業固定資産合計
|
3,447,188
|
3,340,468
|
|
|
観光事業固定資産
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
86,380,998
|
85,985,858
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△61,852,550
|
△62,112,358
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額）
|
24,528,447
|
23,873,500
|
|
|
|
無形固定資産
|
1,833,846
|
1,809,036
|
|
|
|
観光事業固定資産合計
|
26,362,294
|
25,682,536
|
|
|
土地建物事業固定資産
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
19,277,781
|
19,221,517
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△11,265,727
|
△11,530,018
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額）
|
8,012,053
|
7,691,499
|
|
|
|
無形固定資産
|
401,929
|
428,449
|
|
|
|
土地建物事業固定資産合計
|
8,413,983
|
8,119,948
|
|
|
各事業関連固定資産
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
3,535,453
|
3,538,573
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△1,723,861
|
△1,786,627
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額）
|
1,811,591
|
1,751,946
|
|
|
|
無形固定資産
|
156,210
|
150,604
|
|
|
|
各事業関連固定資産合計
|
1,967,802
|
1,902,550
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2021年３月31日)
|
当事業年度 (2022年３月31日)
|
|
|
その他の固定資産
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
661,704
|
662,501
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△448,469
|
△459,247
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額）
|
213,235
|
203,254
|
|
|
|
無形固定資産
|
27,910
|
27,910
|
|
|
|
その他の固定資産合計
|
241,145
|
231,164
|
|
|
建設仮勘定
|
|
|
|
|
|
鉄道事業
|
12,179
|
12,579
|
|
|
|
自動車事業
|
5,050
|
126,860
|
|
|
|
観光事業
|
1,560,626
|
2,685,927
|
|
|
|
土地建物事業
|
85,048
|
122,686
|
|
|
|
各事業関連
|
5,618
|
5,399
|
|
|
|
建設仮勘定合計
|
1,668,524
|
2,953,452
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,623,122
|
3,316,018
|
|
|
|
関係会社株式
|
3,304,122
|
3,253,631
|
|
|
|
関係会社長期貸付金
|
1,549,893
|
4,718,874
|
|
|
|
長期前払費用
|
294,365
|
185,100
|
|
|
|
繰延税金資産
|
1,274,501
|
1,217,447
|
|
|
|
前払年金費用
|
318,866
|
229,215
|
|
|
|
その他
|
346,716
|
342,472
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△71,098
|
△71,098
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
10,640,488
|
13,191,662
|
|
|
固定資産合計
|
57,323,270
|
59,760,442
|
|
繰延資産
|
|
|
|
|
社債発行費
|
37,717
|
32,811
|
|
|
繰延資産合計
|
37,717
|
32,811
|
|
資産合計
|
84,838,187
|
86,065,520
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2021年３月31日)
|
当事業年度 (2022年３月31日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
短期借入金
|
4,240,000
|
1,990,000
|
|
|
関係会社短期借入金
|
－
|
512,400
|
|
|
１年以内に返済する財団抵当借入金
|
5,008,395
|
4,603,920
|
|
|
１年以内に返済するその他の長期借入金
|
4,932,660
|
1,425,380
|
|
|
リース債務
|
295,139
|
182,872
|
|
|
未払金
|
2,318,162
|
2,484,478
|
|
|
未払費用
|
116,168
|
181,227
|
|
|
未払消費税等
|
94,631
|
42,683
|
|
|
未払法人税等
|
8,600
|
102,966
|
|
|
預り連絡運賃
|
10,100
|
9,995
|
|
|
預り金
|
1,898,438
|
2,184,259
|
|
|
前受運賃
|
73,839
|
－
|
|
|
前受金
|
183,064
|
202,350
|
|
|
賞与引当金
|
54,612
|
61,335
|
|
|
役員賞与引当金
|
7,000
|
6,500
|
|
|
その他の流動負債
|
12,048
|
58,286
|
|
|
流動負債合計
|
19,252,860
|
14,048,656
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
社債
|
5,000,000
|
5,000,000
|
|
|
関係会社長期借入金
|
－
|
2,998,800
|
|
|
財団抵当借入金
|
23,769,685
|
25,315,765
|
|
|
その他の長期借入金
|
14,031,250
|
16,435,870
|
|
|
リース債務
|
425,115
|
285,410
|
|
|
長期預り保証金
|
3,449,158
|
3,437,915
|
|
|
役員株式給付引当金
|
14,126
|
20,906
|
|
|
その他
|
1,332,462
|
923,218
|
|
|
固定負債合計
|
48,021,797
|
54,417,885
|
|
負債合計
|
67,274,657
|
68,466,541
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
9,126,343
|
9,126,343
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
2,398,352
|
2,398,352
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
1,040,417
|
1,040,417
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
3,438,770
|
3,438,770
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
1,959,724
|
1,959,724
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
3,400,651
|
3,673,596
|
|
|
|
|
別途積立金
|
219,600
|
219,600
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
3,181,051
|
3,453,996
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
5,360,375
|
5,633,320
|
|
|
自己株式
|
△1,276,045
|
△1,278,081
|
|
|
株主資本合計
|
16,649,443
|
16,920,352
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
914,085
|
678,626
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
914,085
|
678,626
|
|
純資産合計
|
17,563,529
|
17,598,979
|
負債純資産合計
|
84,838,187
|
86,065,520
|