(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
259,447
1,564,786
減価償却費
3,101,097
2,826,887
固定資産除却損
101,218
106,999
固定資産圧縮損
60,344
1,532
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,753
△58
賞与引当金の増減額（△は減少）
△41,093
24,783
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,000
△6,500
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,389
△3,956
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
50,740
△20,615
受取利息及び受取配当金
△51,229
△59,855
支払利息
232,232
225,140
持分法による投資損益（△は益）
△8,200
340
固定資産売却損益（△は益）
△9,655
△2,209
投資有価証券評価損益（△は益）
－
3,094
補助金収入
△108,822
△52,932
売上債権の増減額（△は増加）
437,548
△155,718
棚卸資産の増減額（△は増加）
△311,287
△190,981
仕入債務の増減額（△は減少）
△805,484
73,278
その他の資産・負債の増減額
493,864
425,687
小計
3,400,864
4,759,703
利息及び配当金の受取額
58,460
72,136
利息の支払額
△230,396
△226,063
補助金の受取額
65,695
61,042
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
118,870
△253,543
3,413,494
4,413,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
120,345
134,087
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,019,873
△2,348,103
有形及び無形固定資産の売却による収入
32,171
2,794
投資有価証券の取得による支出
△1,328
△1,332
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△31,001
△1,868,684
△2,243,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△2,000,000
△250,000
長期借入れによる収入
9,590,000
3,740,000
長期借入金の返済による支出
△6,248,646
△2,978,683
セール・アンド・リースバック取引による収入
4,633
リース債務の返済による支出
△655,503
△496,422
自己株式の取得による支出
△790
△251
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,938
△4,522
配当金の支払額
△319,384
△530,655
非支配株主への配当金の支払額
△1,211
その他
△230,859
△197,224
131,666
△714,337
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,676,477
1,455,383
現金及び現金同等物の期首残高
17,729,690
17,043,667
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 19,406,167
※1 18,499,050