(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△3,184,328
259,447
減価償却費
3,422,534
3,101,097
固定資産除却損
324
101,218
固定資産圧縮損
17,556
60,344
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,310
3,753
賞与引当金の増減額（△は減少）
△47,154
△41,093
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,000
△7,000
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△58
3,389
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△81,404
50,740
受取利息及び受取配当金
△51,845
△51,229
支払利息
237,627
232,232
持分法による投資損益（△は益）
56,383
△8,200
固定資産売却損益（△は益）
731
△9,655
補助金収入
△49,357
△108,822
売上債権の増減額（△は増加）
263,532
437,548
棚卸資産の増減額（△は増加）
△34,297
△311,287
仕入債務の増減額（△は減少）
△109,205
△805,484
その他の資産・負債の増減額
△199,968
493,864
小計
215,759
3,400,864
利息及び配当金の受取額
66,147
58,460
利息の支払額
△235,070
△230,396
補助金の受取額
93,550
65,695
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
64,929
118,870
205,314
3,413,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
318,353
120,345
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,551,243
△2,019,873
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,280
32,171
投資有価証券の取得による支出
△1,331
△1,328
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△3,260
－
△2,236,201
△1,868,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
4,000,000
△2,000,000
長期借入れによる収入
8,960,000
9,590,000
長期借入金の返済による支出
△3,561,738
△6,248,646
セール・アンド・リースバック取引による収入
108,289
リース債務の返済による支出
△759,476
△655,503
自己株式の取得による支出
△668
△790
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,292
△1,938
配当金の支払額
△795,373
△319,384
非支配株主への配当金の支払額
△2,161
△1,211
その他
△233,122
△230,859
7,714,456
131,666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,683,569
1,676,477
現金及び現金同等物の期首残高
14,392,733
17,729,690
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 20,076,303
※1 19,406,167