(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,564,786
4,694,730
減価償却費
2,826,887
2,792,658
のれん償却額
－
2,298
固定資産除却損
106,999
51,169
固定資産圧縮損
1,532
28,339
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△58
4,673
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,783
36,496
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,500
△18,000
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△3,956
3,050
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20,615
22,726
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,019
受取利息及び受取配当金
△59,855
△63,376
支払利息
225,140
227,742
持分法による投資損益（△は益）
340
△9,027
固定資産売却損益（△は益）
△2,209
△1,467
投資有価証券評価損益（△は益）
3,094
補助金収入
△52,932
△67,929
売上債権の増減額（△は増加）
△155,718
116,876
棚卸資産の増減額（△は増加）
△190,981
△502,038
仕入債務の増減額（△は減少）
73,278
△9,229
その他の資産・負債の増減額
425,687
1,112,445
小計
4,759,703
8,418,120
利息及び配当金の受取額
72,136
75,662
利息の支払額
△226,063
△227,250
補助金の受取額
61,042
48,659
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△253,543
△690,919
4,413,275
7,624,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
134,087
290,952
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,348,103
△2,988,454
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,794
1,467
投資有価証券の取得による支出
△1,332
△1,396
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△31,001
△31,987
その他
5,000
△2,243,555
△2,724,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△250,000
△1,500,000
長期借入れによる収入
3,740,000
2,630,000
長期借入金の返済による支出
△2,978,683
△5,958,958
セール・アンド・リースバック取引による収入
4,633
リース債務の返済による支出
△496,422
△362,612
自己株式の取得による支出
△251
△3,142
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,522
△4,622
配当金の支払額
△530,655
△795,015
非支配株主への配当金の支払額
△1,211
△197,224
△198,371
△714,337
△6,193,933
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,455,383
△1,294,080
現金及び現金同等物の期首残高
17,043,667
18,985,825
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 18,499,050
※1 17,691,745