④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末

残高(千円)

減価償却累計額(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

15,793,989

1,447,223

351,208

(335,175)

1,335,259

15,554,744

35,736,030

 構築物

5,650,818

784,484

324,152

(323,147)

636,153

5,474,996

17,101,787

 機械及び装置

2,126,222

3,686,449

76,115

(75,980)

992,391

4,744,164

22,571,265

 車両運搬具

39,827

983

14,856

25,954

443,778

 工具、器具及び備品

1,331,459

596,280

67,907

(63,047)

447,920

1,411,913

6,397,317

 土地

11,036,923

119,254

(119,254)

10,917,669

 リース資産

216,364

15,261

10,674

(10,674)

91,329

129,621

353,040

 建設仮勘定

3,550,962

3,904,513

7,015,667

439,808

有形固定資産計

39,746,566

10,435,197

7,964,980

(927,280)

3,517,911

38,698,872

82,603,220

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 借地権

1,967,464

1,800

67,385

(67,385)

1,050

1,900,829

 ソフトウェア

352,414

409,695

132,773

629,335

 その他

285,502

383,397

422,309

(2,029)

107,051

139,539

無形固定資産計

2,605,381

794,893

489,694

(69,415)

240,875

2,669,704

 

(注) 1 当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建     物   富士急ハイランド ZOKKON駅舎等 734,765千円 

          富士急ハイランド 絶望要塞リニューアル 190,185千円

構  築  物   富士急ハイランド ZOKKON植栽等 235,075千円

機 械 及 び 装 置  富士急ハイランド ZOKKON車両・レール・制御システム等 3,271,699千円

          富士急ハイランド FUJIYAMAレール更新 176,164千円

工具、器具及び備品 富士急ハイランド 絶望要塞内装装飾品等 141,500千円

建 設 仮 勘 定    富士急ハイランド ZOKKON新設 1,151,561千円 

          富士急ハイランド 絶望要塞リニューアル計画 474,900千円

          富士急ハイランド FUJIYAMAレール更新 186,000千円

          本栖湖リゾート 本栖湖環境創造の森開発 109,240千円

ソ フ ト ウ ェ ア  富士山観光予約プラットフォーム「Fujiyama Connect」開発 179,250千円

          富士急ハイランド 絶望要塞ゲームコンテンツシステム 126,596千円

 

 

2 「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 

89,354

9,825

1,407

4,862

92,910

賞与引当金

42,256

48,829

42,256

48,829

役員賞与引当金

18,000

32,000

18,000

32,000

役員株式給付引当金

20,002

6,102

26,104

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、次のとおりであります。

洗替による戻入額 4,862千円

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

  該当事項はありません。