(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,694,730

4,022,430

 

減価償却費

2,792,658

2,789,237

 

のれん償却額

2,298

2,298

 

固定資産除却損

51,169

11,591

 

固定資産圧縮損

28,339

79,366

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,673

2,656

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

36,496

4,738

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,000

32,000

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

3,050

2,035

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22,726

2,255

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

4,019

10,813

 

受取利息及び受取配当金

63,376

82,752

 

支払利息

227,742

226,502

 

持分法による投資損益(△は益)

9,027

12,746

 

固定資産売却損益(△は益)

1,467

12,265

 

投資有価証券売却損益(△は益)

18,950

 

補助金収入

67,929

118,829

 

売上債権の増減額(△は増加)

116,876

223,622

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

502,038

284,230

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,229

304,180

 

その他の資産・負債の増減額

1,112,445

675,079

 

小計

8,418,120

7,151,151

 

利息及び配当金の受取額

75,662

95,039

 

利息の支払額

227,250

229,125

 

補助金の受取額

48,659

48,444

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

690,919

1,524,689

 

その他

3,250

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,624,272

5,544,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

補助金の受取額

290,952

428,279

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

2,988,454

2,731,684

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,467

12,265

 

投資有価証券の取得による支出

1,396

1,633

 

投資有価証券の売却による収入

28,274

 

貸付金の回収による収入

6,000

 

定期預金の預入による支出

3,700

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

31,987

 

その他

5,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,724,418

2,262,199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

1,500,000

 

長期借入れによる収入

2,630,000

2,850,000

 

長期借入金の返済による支出

5,958,958

4,989,369

 

リース債務の返済による支出

362,612

247,408

 

自己株式の取得による支出

3,142

610

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

4,622

4,199

 

配当金の支払額

795,015

1,375,907

 

非支配株主への配当金の支払額

1,211

14,461

 

その他

198,371

135,834

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,193,933

3,917,790

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,294,080

635,919

現金及び現金同等物の期首残高

18,985,825

17,840,258

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 17,691,745

※1 17,204,339