④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末

残高(千円)

減価償却累計額(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

15,554,744

1,045,333

399,945

(207,849)

1,331,126

14,869,006

36,632,911

 構築物

5,474,996

679,234

100,829

(87,470)

612,766

5,440,634

17,506,851

 機械及び装置

4,744,164

561,865

36,866

(35,387)

957,759

4,311,404

20,802,791

 車両運搬具

25,954

6,991

0

16,411

16,533

459,872

 工具、器具及び備品

1,411,913

871,840

47,156

(42,169)

438,202

1,798,393

6,383,421

 土地

10,917,669

290,003

26,042

11,181,630

 リース資産

129,621

39,568

2,620

(2,620)

47,408

119,160

264,749

 建設仮勘定

439,808

4,813,855

4,067,908

1,185,755

有形固定資産計

38,698,872

8,308,691

4,681,369

(375,497)

3,403,675

38,922,518

82,050,597

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 借地権

1,900,829

9,416

62,622

(53,206)

1,050

1,846,572

 ソフトウェア

629,335

281,793

204,200

706,929

 その他

139,539

349,657

217,001

(1,823)

71,501

200,693

無形固定資産計

2,669,704

640,867

279,624

(55,030)

276,752

2,754,195

 

(注) 1 当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建     物   フジヤマインコニファー 181,905千円

          熱海ホテル 客室改修他 106,208千円

構  築  物     本栖湖リゾート 本栖湖環境創造の森 156,632千円

機 械 及 び 装 置  富士急ハイランド FUJIYAMAレール交換 90,324千円

          富士急ハイランド トーマスランドリニューアル 69,450千円

             相模湖リゾート 駐車場システム更新 48,520千円

          相模湖リゾート 太陽光発電システム 45,323千円

工具、器具及び備品 富士急ハイランド ナルトエリアリニューアル 117,405千円

          富士急ハイランド 戦慄迷宮リニューアル 60,652千円

土     地    フジヤマインコニファー 160,066千円

建 設 仮 勘 定   富士急ハイランド 新アトラクション 510,231千円

          富士急ハイランド ド・ドドンパ解体、モニュメント化 222,413千円

          富士急ハイランド トーマスランド リニューアル他 185,424千円

          富士急ハイランド 戦慄迷宮リニューアル他 164,985千円

          フジヤマインコニファー 自在富士山荘 購入 336,163千円

          旧吉祥女子学園 冨士寮 購入 219,656千円

          ハイランドリゾート 客室改修 204,464千円

          熱海ホテル 客室改修他 124,545千円

ソ フ ト ウ ェ ア  富士山観光予約プラットフォーム「Fujiyama Connect」開発 102,825千円

 

2 「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 

92,910

21,011

354

9,471

104,096

賞与引当金

48,829

46,059

48,829

46,059

役員賞与引当金

32,000

48,000

32,000

48,000

役員株式給付引当金

26,104

6,950

5,424

27,630

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、次のとおりであります。

洗替による戻入額  9,471千円

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

  該当事項はありません。