(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,022,430
4,304,239
減価償却費
2,789,237
2,755,116
固定資産除却損
11,591
16,285
固定資産圧縮損
79,366
881
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,656
△2,303
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,738
△3,237
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32,000
△48,000
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△2,035
3,651
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,255
△51,092
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△10,813
1,958
受取利息及び受取配当金
△82,752
△106,821
支払利息
226,502
242,705
持分法による投資損益（△は益）
△12,746
△28,139
固定資産売却損益（△は益）
△12,265
△2,295
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,950
△130,628
投資有価証券評価損益（△は益）
－
27
補助金収入
△118,829
△37,172
売上債権の増減額（△は増加）
223,622
295,780
棚卸資産の増減額（△は増加）
△284,230
△290,907
仕入債務の増減額（△は減少）
△304,180
14,759
その他の資産・負債の増減額
677,378
1,145,399
小計
7,151,151
8,080,203
利息及び配当金の受取額
95,039
120,093
利息の支払額
△229,125
△243,175
補助金の受取額
48,444
36,226
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,524,689
△1,283,296
その他
3,250
5,544,070
6,710,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
428,279
242,295
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,731,684
△3,731,473
有形及び無形固定資産の売却による収入
12,265
2,601
投資有価証券の取得による支出
△1,633
△1,910
投資有価証券の売却による収入
28,274
42,796
定期預金の預入による支出
△3,700
△150,000
定期預金の払戻による収入
3,700
投資その他の資産の増減額（△は増加）
6,000
△2,262,199
△3,591,991
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△110,000
長期借入れによる収入
2,850,000
3,780,000
長期借入金の返済による支出
△4,989,369
△8,276,229
リース債務の返済による支出
△247,408
△163,859
自己株式の取得による支出
△610
△446
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,199
△646
配当金の支払額
△1,375,907
△1,535,488
非支配株主への配当金の支払額
△14,461
△11,496
△135,834
△93,474
△3,917,790
△6,411,640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△635,919
△3,293,579
現金及び現金同等物の期首残高
17,840,258
16,702,522
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 17,204,339
※1 13,408,942