(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

37,735

36,579

 

減価償却費

25,713

26,168

 

投資有価証券評価損益(△は益)

336

388

 

のれん償却額

193

8

 

受取利息及び受取配当金

1,024

1,244

 

支払利息

2,872

3,029

 

工事負担金等受入額

121

358

 

固定資産除却損

310

745

 

固定資産圧縮損

20

355

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

15,090

6,951

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,973

8,479

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,591

8,597

 

その他

17,365

2,952

 

小計

48,196

52,593

 

利息及び配当金の受取額

1,025

1,244

 

利息の支払額

2,859

2,915

 

法人税等の支払額

10,886

12,339

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,475

38,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

7

22

 

有価証券及び投資有価証券の
売却及び償還による収入

646

34

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

39,708

40,508

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

67

68

 

工事負担金等受入による収入

10,047

9,752

 

その他

172

264

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,126

30,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12,500

17,630

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

40,000

60,000

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

30,000

20,000

 

長期借入れによる収入

17,418

3,353

 

長期借入金の返済による支出

27,303

38,868

 

社債の発行による収入

-

20,000

 

社債の償還による支出

9,860

20,060

 

自己株式の取得による支出

50

17,635

 

配当金の支払額

3,102

6,200

 

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

956

588

 

連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出

-

77

 

その他

309

417

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,665

2,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

73

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,279

4,852

現金及び現金同等物の期首残高

69,074

31,258

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 48,794

※1 36,110