⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第102回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2013.10.23
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10,000
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(10,000) 10,000
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1.36
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なし
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2025.10.23
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当社
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第105回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2014.6.17
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10,000
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10,000
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1.08
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なし
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2026.6.17
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当社
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第107回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2015.9.17
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10,000
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(10,000) 10,000
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0.79
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なし
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2025.9.17
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当社
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第111回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2016.9.6
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10,000
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10,000
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0.58
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なし
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2031.9.5
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当社
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第112回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2016.12.6
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10,000
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10,000
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0.79
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なし
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2036.12.5
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当社
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第116回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2017.9.12
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10,000
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10,000
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0.78
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なし
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2037.9.11
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当社
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第119回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2018.5.24
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10,000
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10,000
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0.76
|
なし
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2038.5.24
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当社
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第121回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2019.7.24
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20,000
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20,000
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0.65
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なし
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2039.7.22
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当社
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第123回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2020.4.22
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10,000
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10,000
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0.80
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なし
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2040.4.20
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当社
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第125回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2020.11.27
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10,000
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10,000
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0.74
|
なし
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2040.11.27
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当社
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第126回無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2021.1.29
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3,000
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(3,000) 3,000
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0.10
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なし
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2026.1.30
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当社
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第127回無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2021.3.31
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1,500
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(1,500) 1,500
|
0.15
|
なし
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2026.3.31
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当社
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第128回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2021.6.22
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(20,000) 20,000
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-
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0.00
|
なし
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2024.6.21
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当社
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第129回無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2022.3.31
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1,000
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(1,000) 1,000
|
0.23
|
なし
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2026.3.31
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当社
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第130回無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2022.5.31
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2,500
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(2,500) 2,500
|
0.25
|
なし
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2026.3.31
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当社
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第131回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2022.6.2
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10,000
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(10,000) 10,000
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0.19
|
なし
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2025.6.2
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当社
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第132回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2022.6.2
|
10,000
|
10,000
|
0.62
|
なし
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2032.6.2
|
当社
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第133回無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2023.3.31
|
500
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(500) 500
|
0.44
|
なし
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2026.3.31
|
当社
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第134回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2024.5.30
|
-
|
10,000
|
0.83
|
なし
|
2029.5.30
|
当社
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第135回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2024.5.30
|
-
|
10,000
|
1.35
|
なし
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2034.5.30
|
東武建設㈱
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第1回無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2019.9.30
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(60) 60
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-
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0.62
|
なし
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2024.9.30
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消去
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-
|
-
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400
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(200) 400
|
-
|
-
|
-
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合計
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-
|
-
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(20,060) 158,160
|
(38,300) 158,100
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-
|
-
|
-
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(注) 1 当期首残高、当期末残高欄の上段( )内は内書であって、1年内に償還されるものであり、連結貸借対照表において流動負債の部に掲げております。
2 連結決算日後5年内の償還予定額は、次のとおりであります。
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(単位:百万円)
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1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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38,300
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9,800
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-
|
-
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10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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40,282
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73,322
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1.0
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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65,208
|
66,162
|
1.1
|
-
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1年以内に返済予定のリース債務
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779
|
809
|
-
|
-
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
|
484,091
|
481,470
|
1.0
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2045年1月25日
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,894
|
1,814
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-
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2032年12月11日
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その他有利子負債
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鉄道・運輸機構長期未払金
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1,540
|
828
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1.0
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2030年3月16日
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鉄道・運輸機構長期未払金 1年内返済額
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495
|
369
|
1.0
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-
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合計
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594,291
|
624,777
|
-
|
-
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(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。
2 鉄道・運輸機構長期未払金及びその1年内返済額には、これらに係る消費税の未払金は含めておりません。
3 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
4 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は、次のとおりであります。
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(単位:百万円)
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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長期借入金
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61,380
|
76,285
|
57,629
|
50,098
|
リース債務
|
662
|
519
|
364
|
153
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その他有利子負債 (鉄道・運輸機構長期未払金)
|
372
|
353
|
56
|
47
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【資産除去債務明細表】
当該明細表に記載すべき事項が、「資産除去債務関係」注記事項として記載されているため記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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営業収益
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(百万円)
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301,996
|
631,461
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税金等調整前中間(当期)純利益
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(百万円)
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36,579
|
75,907
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親会社株主に帰属する中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
25,339
|
51,330
|
1株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
123.18
|
252.99
|