⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第102回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2013.10.23

10,000

(10,000)

10,000

1.36

なし

 2025.10.23

当社

第105回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2014.6.17

10,000

10,000

1.08

なし

 2026.6.17

当社

第107回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2015.9.17

10,000

(10,000)

10,000

0.79

なし

 2025.9.17

当社

第111回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2016.9.6

10,000

10,000

0.58

なし

 2031.9.5

当社

第112回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2016.12.6

10,000

10,000

0.79

なし

 2036.12.5

当社

第116回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2017.9.12

10,000

10,000

0.78

なし

 2037.9.11

当社

第119回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2018.5.24

10,000

10,000

0.76

なし

 2038.5.24

当社

第121回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2019.7.24

20,000

20,000

0.65

なし

 2039.7.22

当社

第123回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2020.4.22

10,000

10,000

0.80

なし

 2040.4.20

当社

第125回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2020.11.27

10,000

10,000

0.74

なし

 2040.11.27

当社

第126回無担保社債
(適格機関投資家限定)

 2021.1.29

3,000

(3,000)

3,000

0.10

なし

 2026.1.30

当社

第127回無担保社債
(適格機関投資家限定)

 2021.3.31

1,500

(1,500)

1,500

0.15

なし

 2026.3.31

当社

第128回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2021.6.22

(20,000)

20,000

0.00

なし

 2024.6.21

当社

第129回無担保社債
(適格機関投資家限定)

 2022.3.31

1,000

(1,000)

1,000

0.23

なし

 2026.3.31

当社

第130回無担保社債
(適格機関投資家限定)

 2022.5.31

2,500

(2,500)

2,500

0.25

なし

 2026.3.31

当社

第131回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2022.6.2

10,000

(10,000)

10,000

0.19

なし

 2025.6.2

当社

第132回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2022.6.2

10,000

10,000

0.62

なし

 2032.6.2

当社

第133回無担保社債
(適格機関投資家限定)

 2023.3.31

500

(500)

500

0.44

なし

 2026.3.31

当社

第134回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2024.5.30

10,000

0.83

なし

 2029.5.30

当社

第135回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

 2024.5.30

10,000

1.35

なし

 2034.5.30

東武建設㈱

第1回無担保社債

(適格機関投資家限定)

 2019.9.30

(60)

60

0.62

なし

 2024.9.30

消去

400

(200)

400

合計

(20,060)

158,160

(38,300)

158,100

 

(注) 1 当期首残高、当期末残高欄の上段( )内は内書であって、1年内に償還されるものであり、連結貸借対照表において流動負債の部に掲げております。

2 連結決算日後5年内の償還予定額は、次のとおりであります。

 

 

 

 

(単位:百万円)

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

38,300

9,800

10,000

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

40,282

73,322

1.0

1年以内に返済予定の長期借入金

65,208

66,162

1.1

1年以内に返済予定のリース債務

779

809

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く。)

484,091

481,470

1.0

2045年1月25日

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,894

1,814

2032年12月11日

その他有利子負債

 

 

 

 

鉄道・運輸機構長期未払金

1,540

828

1.0

2030年3月16日

鉄道・運輸機構長期未払金

1年内返済額

495

369

1.0

合計

594,291

624,777

 

(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。

2 鉄道・運輸機構長期未払金及びその1年内返済額には、これらに係る消費税の未払金は含めておりません。

3 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

4 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は、次のとおりであります。

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金

61,380

76,285

57,629

50,098

リース債務

662

519

364

153

その他有利子負債

(鉄道・運輸機構長期未払金)

372

353

56

47

 

 

【資産除去債務明細表】

当該明細表に記載すべき事項が、「資産除去債務関係」注記事項として記載されているため記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

301,996

631,461

税金等調整前中間(当期)純利益

(百万円)

36,579

75,907

親会社株主に帰属する中間(当期)純利益

(百万円)

25,339

51,330

1株当たり中間(当期)純利益

(円)

123.18

252.99