(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
36,579
33,531
減価償却費
26,168
26,935
減損損失
18
136
のれん償却額
8
96
受取利息及び受取配当金
△1,244
△1,656
支払利息
3,029
3,840
工事負担金等受入額
△358
△27
固定資産除却損
745
653
固定資産圧縮損
355
25
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
6,951
2,453
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,479
△7,704
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,597
395
その他
△2,582
249
小計
52,593
58,930
利息及び配当金の受取額
1,244
1,657
利息の支払額
△2,915
△3,729
法人税等の支払額
△12,339
△11,978
38,583
44,879
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△22
△62
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
34
142
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△123
有形及び無形固定資産の取得による支出
△40,508
△44,106
有形及び無形固定資産の売却による収入
68
290
工事負担金等受入による収入
9,752
6,562
△264
△956
△30,940
△38,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17,630
△25,371
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
60,000
290,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△20,000
△240,000
長期借入れによる収入
3,353
22,389
長期借入金の返済による支出
△38,868
△27,329
社債の発行による収入
20,000
10,000
社債の償還による支出
△20,060
自己株式の取得による支出
△17,635
△10,012
配当金の支払額
△6,200
△6,480
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出
△588
△328
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△77
△3
△417
△371
△2,864
△7,508
現金及び現金同等物に係る換算差額
73
△34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,852
△916
現金及び現金同等物の期首残高
31,258
34,936
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 36,110
※１ 34,019