【注記事項】
(中間連結貸借対照表関係)
※１ 事業用固定資産の取得価額から控除した工事負担金等は、次のとおりであります。
|
前連結会計年度
(2025年３月31日)
|
当中間連結会計期間
(2025年９月30日)
|
|
318,451
|
百万円
|
318,488
|
百万円
|
※２ 純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項
前連結会計年度(2025年３月31日)
当社における借入金のうち397,679百万円については、各年度の決算期における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持することを確約しております。
あわせて、上記借入金397,679百万円のうち51,240百万円については、各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにすることを確約しております。
当中間連結会計期間(2025年９月30日)
当社における借入金のうち370,254百万円については、各年度の決算期における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持することを確約しております。
あわせて、上記借入金370,254百万円のうち48,800百万円については、各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにすることを確約しております。
※３ 貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。なお、貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
|
前連結会計年度
(2025年３月31日)
|
当中間連結会計期間
(2025年９月30日)
|
貸出コミットメントの総額
|
90,000
|
百万円
|
90,000
|
百万円
|
借入実行残高
|
40,680
|
百万円
|
11,250
|
百万円
|
差引額
|
49,320
|
百万円
|
78,750
|
百万円
|
※４ 投資有価証券のうち、以下の金額については有価証券消費貸借契約により貸付を行っております。
|
前連結会計年度
(2025年３月31日)
|
当中間連結会計期間
(2025年９月30日)
|
|
13,459
|
百万円
|
16,480
|
百万円
|
５ 偶発債務
連結会社以外の会社等の銀行借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
|
前連結会計年度
(2025年３月31日)
|
当中間連結会計期間
(2025年９月30日)
|
埼玉県住宅供給公社
|
95
|
百万円
|
69
|
百万円
|
(一財)渡良瀬遊水地 アクリメーション振興財団
|
788
|
百万円
|
774
|
百万円
|
計
|
883
|
百万円
|
843
|
百万円
|
(中間連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は、次のとおりであります。
|
前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
|
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
|
人件費
|
24,304
|
百万円
|
24,982
|
百万円
|
経費
|
23,243
|
百万円
|
25,115
|
百万円
|
賞与引当金繰入額
|
1,592
|
百万円
|
1,802
|
百万円
|
退職給付費用
|
541
|
百万円
|
464
|
百万円
|
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
|
前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
|
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
|
現金及び預金勘定
|
36,274
|
百万円
|
34,291
|
百万円
|
預入期間が３か月を超える定期預金
|
△164
|
百万円
|
△271
|
百万円
|
現金及び現金同等物
|
36,110
|
百万円
|
34,019
|
百万円
|
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
１ 配当金支払額
決議
|
株式の種類
|
配当金の総額
(百万円)
|
１株当たり
配当額(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
配当の原資
|
2024年６月21日
定時株主総会
|
普通株式
|
6,221
|
30.0
|
2024年３月31日
|
2024年６月24日
|
利益剰余金
|
（注）配当金の総額には、役員報酬信託口及び株式給付信託口(J-ESOP)に対する配当金20百万円を含めております。
２ 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
決議
|
株式の種類
|
配当金の総額
(百万円)
|
１株当たり
配当額(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
配当の原資
|
2024年11月６日
取締役会
|
普通株式
|
5,508
|
27.5
|
2024年９月30日
|
2024年12月３日
|
利益剰余金
|
（注）配当金の総額には、役員報酬信託口及び株式給付信託口(J-ESOP)に対する配当金18百万円を含めております。
３ 株主資本の著しい変動
（自己株式の取得）
当社は、2024年８月28日開催の取締役会決議にもとづく自己株式の市場買付により、当中間連結会計期間において自己株式7,100,000株の取得を行い、この結果、自己株式17,622百万円が増加しております。
（自己株式の消却）
当社は、2024年８月28日開催の取締役会決議にもとづき、2024年９月５日付で自己株式8,600,000株の消却を行いました。この結果、当中間連結会計期間において、資本剰余金223百万円、利益剰余金22,979百万円及び自己株式23,203百万円が減少しております。
これらの結果、当中間連結会計期間末において、資本剰余金は51,979百万円、利益剰余金は294,204百万円、自己株式は4,935百万円となっております。
当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
１ 配当金支払額
決議
|
株式の種類
|
配当金の総額
(百万円)
|
１株当たり
配当額(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
配当の原資
|
2025年６月24日
定時株主総会
|
普通株式
|
6,509
|
32.5
|
2025年３月31日
|
2025年６月25日
|
利益剰余金
|
（注）配当金の総額には、役員報酬信託口及び株式給付信託口(J-ESOP)に対する配当金21百万円を含めております。
２ 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
決議
|
株式の種類
|
配当金の総額
(百万円)
|
１株当たり
配当額(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
配当の原資
|
2025年11月５日
取締役会
|
普通株式
|
6,380
|
32.5
|
2025年９月30日
|
2025年12月２日
|
利益剰余金
|
（注）配当金の総額には、役員報酬信託口及び株式給付信託口(J-ESOP)に対する配当金21百万円を含めております。
３ 株主資本の著しい変動
（自己株式の取得）
当社は、2025年４月30日開催の取締役会決議にもとづく自己株式の市場買付により、当中間連結会計期間において自己株式3,948,600株の取得を行い、自己株式9,999百万円が増加しております。
この結果、当中間連結会計期間末において、自己株式は14,915百万円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）
|
報告セグメント
|
調整額
（注）１
|
中間連結
損益計算書計上額
（注）２
|
運輸事業
|
レジャー
事業
|
不動産事業
|
流通事業
|
その他事業
|
計
|
営業収益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 外部顧客への
営業収益
|
105,969
|
81,695
|
18,695
|
79,218
|
16,417
|
301,996
|
－
|
301,996
|
(2) セグメント間
の内部営業収
益又は振替高
|
1,846
|
343
|
6,485
|
5,168
|
22,139
|
35,983
|
△35,983
|
－
|
計
|
107,816
|
82,038
|
25,180
|
84,387
|
38,556
|
337,979
|
△35,983
|
301,996
|
セグメント利益
|
17,878
|
8,447
|
7,319
|
2,998
|
2,803
|
39,446
|
△967
|
38,478
|
（注）１ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
２ セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）
|
報告セグメント
|
調整額
（注）１
|
中間連結
損益計算書計上額
（注）２
|
運輸事業
|
レジャー
事業
|
不動産事業
|
流通事業
|
その他事業
|
計
|
営業収益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 外部顧客への
営業収益
|
108,141
|
83,193
|
20,145
|
81,004
|
18,269
|
310,753
|
－
|
310,753
|
(2) セグメント間
の内部営業収
益又は振替高
|
1,261
|
435
|
6,490
|
5,625
|
19,960
|
33,772
|
△33,772
|
－
|
計
|
109,402
|
83,628
|
26,635
|
86,629
|
38,230
|
344,526
|
△33,772
|
310,753
|
セグメント利益
|
15,997
|
7,986
|
7,259
|
3,008
|
2,112
|
36,364
|
△779
|
35,584
|
（注）１ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
２ セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(企業結合等関係）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）
財又はサービスの種類別の内訳
（単位：百万円）
|
報告セグメント
|
運輸事業
|
レジャー 事業
|
不動産事業
|
流通事業
|
その他事業
|
合計
|
鉄道業
|
76,614
|
－
|
－
|
－
|
－
|
76,614
|
バス・タクシー業
|
15,792
|
－
|
－
|
－
|
－
|
15,792
|
旅行業
|
－
|
51,771
|
－
|
－
|
－
|
51,771
|
ホテル業
|
－
|
16,286
|
－
|
－
|
－
|
16,286
|
スカイツリー業
|
－
|
6,792
|
－
|
－
|
－
|
6,792
|
不動産分譲業
|
－
|
－
|
1,714
|
－
|
－
|
1,714
|
百貨店業
|
－
|
－
|
－
|
25,337
|
－
|
25,337
|
ストア業
|
－
|
－
|
－
|
36,354
|
－
|
36,354
|
建設業
|
－
|
－
|
－
|
－
|
10,166
|
10,166
|
その他
|
10,765
|
5,489
|
1,770
|
14,183
|
6,171
|
38,381
|
顧客との契約から 生じる収益
|
103,172
|
80,340
|
3,484
|
75,876
|
16,337
|
279,211
|
その他の収益
|
2,796
|
1,354
|
15,210
|
3,342
|
79
|
22,784
|
外部顧客への営業収益
|
105,969
|
81,695
|
18,695
|
79,218
|
16,417
|
301,996
|
当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）
財又はサービスの種類別の内訳
（単位：百万円）
|
報告セグメント
|
運輸事業
|
レジャー 事業
|
不動産事業
|
流通事業
|
その他事業
|
合計
|
鉄道業
|
78,524
|
－
|
－
|
－
|
－
|
78,524
|
バス・タクシー業
|
16,284
|
－
|
－
|
－
|
－
|
16,284
|
旅行業
|
－
|
51,437
|
－
|
－
|
－
|
51,437
|
ホテル業
|
－
|
17,324
|
－
|
－
|
－
|
17,324
|
スカイツリー業
|
－
|
7,308
|
－
|
－
|
－
|
7,308
|
不動産分譲業
|
－
|
－
|
2,393
|
－
|
－
|
2,393
|
百貨店業
|
－
|
－
|
－
|
27,059
|
－
|
27,059
|
ストア業
|
－
|
－
|
－
|
36,905
|
－
|
36,905
|
建設業
|
－
|
－
|
－
|
－
|
11,951
|
11,951
|
その他
|
10,492
|
5,762
|
2,041
|
13,554
|
6,254
|
38,105
|
顧客との契約から 生じる収益
|
105,301
|
81,833
|
4,434
|
77,518
|
18,205
|
287,293
|
その他の収益
|
2,839
|
1,360
|
15,710
|
3,485
|
64
|
23,460
|
外部顧客への営業収益
|
108,141
|
83,193
|
20,145
|
81,004
|
18,269
|
310,753
|
(１株当たり情報)
１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
|
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
|
１株当たり中間純利益
|
123円18銭
|
121円68銭
|
(算定上の基礎)
|
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益(百万円)
|
25,339
|
24,022
|
普通株主に帰属しない金額(百万円)
|
－
|
－
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益(百万円)
|
25,339
|
24,022
|
普通株式の期中平均株式数(千株)
|
205,703
|
197,417
|
(注）１ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 役員報酬信託口及び株式給付信託口（J-ESOP）が保有する当社株式を、１株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。（前中間連結会計期間676千株、当中間連結会計期間661千株)
(重要な後発事象)
（自己株式の消却）
当社は、2025年11月５日開催の取締役会において、会社法第178条の規定にもとづき、以下のとおり自己株式を消却することを決議いたしました。
(１) 消却する株式の種類 当社普通株式
(２) 消却する株式の総数 3,948,600株（消却前の発行済株式総数に対する割合1.96％）
(３) 消却予定日 2025年11月28日
(４) 消却後の発行済株式総数 197,266,821株
２ 【その他】
第206期(2025年４月１日から2026年３月31日まで)中間配当については、2025年11月５日開催の取締役会において、2025年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額
|
6,380百万円
|
② １株当たりの金額
|
32円50銭
|
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日
|
2025年12月２日
|