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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
名古屋鉄道㈱ (注)１ |
第36回無担保普通社債 |
平成19.２.９ |
10,000 |
― |
2.11 |
無担保 |
平成29.２.９ |
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〃 (注)２ |
第38回無担保普通社債 |
〃 19.６.12 |
― |
― |
2.1 |
〃 |
〃 29.６.12 |
|
〃 (注)１ |
第39回無担保普通社債 |
〃 19.９.７ |
10,000 |
10,000 |
2.01 |
〃 |
〃 29.９.７ |
|
〃 (注)１ |
第40回無担保普通社債 |
〃 20.２.13 |
15,000 |
15,000 |
1.88 |
〃 |
〃 30.２.13 |
|
〃 |
第41回無担保普通社債 |
〃 20.９.９ |
10,000 |
10,000 |
1.94 |
〃 |
〃 30.９.７ |
|
〃 |
第44回無担保普通社債 |
〃 21.８.４ |
10,000 |
10,000 |
2.05 |
〃 |
〃 31.８.２ |
|
〃 |
第45回無担保普通社債 |
〃 22.10.29 |
10,000 |
10,000 |
1.26 |
〃 |
〃 32.10.29 |
|
〃 |
第46回無担保普通社債 |
〃 23.７.29 |
10,000 |
10,000 |
1.35 |
〃 |
〃 33.７.29 |
|
〃 |
第48回無担保普通社債 |
〃 26.４.25 |
15,000 |
15,000 |
0.557 |
〃 |
〃 33.４.23 |
|
〃 (注)１ |
第49回無担保普通社債 |
〃 26.６.９ |
10,000 |
10,000 |
0.3 |
〃 |
〃 29.６.９ |
|
〃 |
第50回無担保普通社債 |
〃 27.４.30 |
15,000 |
15,000 |
0.857 |
〃 |
〃 39.４.30 |
|
〃 |
第51回無担保普通社債 |
〃 27.12.21 |
10,000 |
10,000 |
0.24 |
〃 |
〃 30.12.21 |
|
〃 |
第52回無担保普通社債 |
〃 28.８.31 |
― |
15,000 |
0.75 |
〃 |
〃 48.８.29 |
|
〃 |
第53回無担保普通社債 |
〃 29.２.28 |
― |
15,000 |
0.85 |
〃 |
〃 47.２.28 |
|
〃 (注)３ |
2023年満期ユーロ円建 |
〃 25.10.３ |
25,000 |
24,990 |
― |
〃 |
〃 35.10.３ |
|
〃 (注)３ |
2024年満期ユーロ円建 |
〃 26.12.11 |
40,000 |
40,000 |
― |
〃 |
〃 36.12.11 |
|
計 |
― |
― |
190,000 |
209,990 |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（内書）は１年以内償還予定の金額であります。
２ 第38回無担保普通社債は、社債の信託型デット・アサンプション契約（債務履行引受契約）に基づき債務を譲渡しております。社債権者に対する当社の社債償還義務は社債償還時まで存続するため、偶発債務として連結貸借対照表に注記しております。
３ 転換社債型新株予約権付社債の内容
|
会社名 |
銘柄 |
発行すべき |
新株予約権 |
新株予約 |
発行価額 |
新株予約権の |
新株 |
新株予約権の |
代用払込みに関する事項 |
|
名古屋 |
2023年満期ユーロ |
名古屋鉄道㈱ |
無償 |
１株当たり 386 |
24,990 |
10 |
100 |
自 平成25.10.17 |
(注) |
|
〃 |
2024年満期ユーロ |
〃 |
〃 |
１株当たり 583 |
40,000 |
― |
100 |
自 平成26.12.29 |
(注) |
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
４ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
35,000 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
25,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
26,286 |
20,790 |
0.1681 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
46,150 |
42,397 |
0.9613 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
2,963 |
2,274 |
2.7889 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
185,644 |
163,510 |
0.8451 |
平成30年４月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
7,322 |
5,638 |
2.0823 |
平成30年４月～ |
|
その他有利子負債 |
|
|
|
|
|
社内預金 |
18,637 |
18,788 |
0.9687 |
― |
|
合計 |
287,005 |
253,399 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
32,819 |
31,748 |
15,810 |
19,072 |
|
リース債務 |
1,854 |
1,630 |
750 |
218 |
当連結会計年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
|
|
営業収益 |
(百万円) |
142,885 |
292,292 |
441,628 |
599,569 |
|
税金等調整前 |
(百万円) |
13,155 |
25,039 |
37,600 |
36,941 |
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 |
(百万円) |
8,560 |
15,181 |
22,698 |
23,433 |
|
１株当たり |
(円) |
9.31 |
16.52 |
24.69 |
25.49 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
9.31 |
7.20 |
8.18 |
0.80 |