【株式】
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
ANAホールディングス |
73,067,662 |
24,828 |
|
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
6,866,950 |
4,804 |
||
|
三菱UFJリース |
8,600,000 |
4,773 |
||
|
三井住友トラスト・ホールディングス |
1,071,986 |
4,137 |
||
|
KDDI |
1,270,500 |
3,712 |
||
|
中部国際空港 |
50,000 |
2,500 |
||
|
みずほフィナンシャルグループ |
9,992,420 |
2,038 |
||
|
東海旅客鉄道 |
66,000 |
1,197 |
||
|
中部国際空港連絡鉄道 |
21,879 |
1,093 |
||
|
北陸鉄道 |
492,831 |
1,035 |
||
|
ティア |
1,280,000 |
1,004 |
||
|
NTTドコモ |
374,600 |
971 |
||
|
その他(115銘柄) |
10,540,843 |
7,104 |
||
|
小計 |
113,695,671 |
59,202 |
||
|
計 |
113,695,671 |
59,202 |
||
【その他】
|
銘柄 |
投資口数等 |
貸借対照表計上額 |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
(金銭信託) 三井住友信託銀行 |
― |
50 |
|
計 |
― |
50 |
||
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
土地 |
236,452
[△133,752] |
5,979
|
2,020 （913) [△144] |
240,411
[△133,607] |
―
|
―
|
240,411
|
|
建物 |
187,837
|
4,684
|
1,294 (348) |
191,227
|
113,268
|
6,284
|
77,958
|
|
構築物 |
318,765
|
4,468
|
662 (1) |
322,571
|
151,579
|
5,817
|
170,992
|
|
車両 |
119,205 |
3,389 |
2,269 |
120,325 |
106,050 |
2,802 |
14,274 |
|
機械装置 |
37,570 |
1,290 |
1,684 |
37,176 |
30,362 |
1,071 |
6,813 |
|
工具・器具・備品 |
19,242 |
850 |
453 |
19,638 |
17,653 |
713 |
1,985 |
|
建設仮勘定 |
24,659 |
26,908 |
23,094 |
28,473 |
― |
― |
28,473 |
|
有形固定資産計 |
943,733
|
47,571
|
31,478 (1,263) |
959,825
|
418,915
|
16,689
|
540,910
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
営業権 |
30 |
― |
― |
30 |
29 |
0 |
1 |
|
借地権 |
424 |
― |
― |
424 |
― |
― |
424 |
|
電話加入権 |
24 |
― |
1 |
23 |
― |
― |
23 |
|
電気ガス利用権 |
367 |
― |
0 |
367 |
290 |
12 |
76 |
|
諸施設利用権 |
2,315 |
27 |
8 |
2,334 |
1,821 |
194 |
512 |
|
ソフトウェア |
9,166 |
244 |
61 |
9,348 |
8,557 |
448 |
791 |
|
連絡通行権 |
1,473 |
17 |
― |
1,491 |
556 |
50 |
934 |
|
電気通信利用権 |
2 |
― |
― |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
温泉利用権 |
62 |
7 |
― |
69 |
46 |
3 |
23 |
|
無形固定資産計 |
13,866 |
296 |
72 |
14,090 |
11,304 |
709 |
2,786 |
|
長期前払費用 |
32 〔32〕 |
163 〔163〕 |
73 〔73〕 |
122 〔122〕 |
― |
― |
122 〔122〕 |
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定 名古屋市中区賃貸マンション取得 2,286百万円
鉄道車両新造16両 2,267百万円
２ 「当期減少額」の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 「当期首残高」「当期減少額」及び「当期末残高」の［ ］内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
４ 長期前払費用の〔 〕内は内数で、保険料等の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、
償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
11 |
10 |
9 |
6 |
4 |
|
賞与引当金 |
1,582 |
1,649 |
1,582 |
- |
1,649 |
|
役員退職慰労引当金 |
295 |
63 |
54 |
- |
304 |
|
整理損失引当金 |
3,768 |
5,046 |
230 |
48 |
8,536 |
|
債務保証損失引当金 |
3,579 |
704 |
- |
371 |
3,911 |
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率洗替額(１百万円)及び債権の回収(５百万円)によるものであります。
２ 整理損失引当金の当期減少額「その他」は、個別引当額の見直しによるものであります。
３ 債務保証損失引当金の当期減少額「その他」は、個別引当額の見直しによるものであります。