(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△11,566
3,543
減価償却費
19,713
18,852
減損損失
605
330
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
546
202
賞与引当金の増減額（△は減少）
117
246
整理損失引当金の増減額（△は減少）
△786
△175
その他の引当金の増減額（△は減少）
△287
△1,647
投資有価証券売却損益（△は益）
△357
△1,610
売上債権の増減額（△は増加）
4,999
8,260
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,406
△5,359
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,923
△17,605
その他
△2,315
△425
小計
8,152
4,613
利息及び配当金の受取額
1,324
1,070
利息の支払額
△1,598
△1,565
割増退職金の支払額
△12
△46
雇用調整助成金の受取額
3,257
3,225
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,217
1,518
3,906
8,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△36,777
△36,116
固定資産の売却による収入
1,008
597
投資有価証券の取得による支出
△28
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,546
1,731
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
520
工事負担金等受入による収入
10,205
10,886
138
261
△23,907
△22,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
956
994
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
29,999
長期借入れによる収入
13,743
10,486
長期借入金の返済による支出
△10,320
△12,865
社債の発行による収入
29,866
社債の償還による支出
△25,000
配当金の支払額
△4,905
△22
△1,237
△1,028
28,103
2,563
現金及び現金同等物に係る換算差額
92
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,195
△10,743
現金及び現金同等物の期首残高
32,011
53,459
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,407
現金及び現金同等物の四半期末残高
36,799
42,716