(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

14,753

30,371

 

減価償却費

18,902

20,304

 

減損損失

152

127

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

173

416

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

335

429

 

整理損失引当金の増減額(△は減少)

1,865

149

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

2,737

78

 

負ののれん発生益

-

1,456

 

投資有価証券売却損益(△は益)

24

178

 

売上債権の増減額(△は増加)

589

7,111

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

863

5,959

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,858

11,443

 

その他

3,417

6,023

 

小計

24,341

32,638

 

利息及び配当金の受取額

1,623

2,148

 

利息の支払額

1,452

1,678

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,481

3,310

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,031

29,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

50

20,060

 

固定資産の取得による支出

35,400

41,232

 

固定資産の売却による収入

755

1,018

 

投資有価証券の取得による支出

872

19,542

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

139

206

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

12

 

工事負担金等受入による収入

6,754

8,645

 

その他

69

192

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,604

71,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

748

10,814

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

3,000

-

 

長期借入れによる収入

7,917

8,396

 

長期借入金の返済による支出

9,633

4,021

 

社債の発行による収入

24,885

49,837

 

社債の償還による支出

20,000

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

0

982

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

92

-

 

配当金の支払額

3,916

5,361

 

その他

848

708

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,756

36,345

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

19

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,319

4,981

現金及び現金同等物の期首残高

54,879

60,025

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 41,559

※1 55,043