⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
名古屋鉄道㈱
|
第50回無担保普通社債
|
2015.4.30
|
15,000
|
15,000
|
0.857
|
無担保
|
2027.4.30
|
〃
|
第52回無担保普通社債
|
2016.8.31
|
15,000
|
15,000
|
0.750
|
〃
|
2036.8.29
|
〃
|
第53回無担保普通社債
|
2017.2.28
|
15,000
|
15,000
|
0.850
|
〃
|
2035.2.28
|
〃
|
第54回無担保普通社債
|
2017.5.31
|
15,000
|
15,000
|
0.806
|
〃
|
2037.5.29
|
〃
|
第55回無担保普通社債
|
2017.12.6
|
10,000
|
10,000
|
0.790
|
〃
|
2037.12.4
|
〃
|
第56回無担保普通社債
|
2018.5.25
|
10,000
|
10,000
|
0.748
|
〃
|
2038.5.25
|
〃
|
第57回無担保普通社債
|
2018.9.12
|
10,000
|
10,000
|
0.863
|
〃
|
2038.9.10
|
〃
|
第58回無担保普通社債
|
2019.4.25
|
10,000
|
10,000
|
0.725
|
〃
|
2039.4.25
|
〃
|
第59回無担保普通社債
|
2019.9.5
|
10,000
|
10,000
|
0.530
|
〃
|
2039.9.5
|
〃
|
第60回無担保普通社債
|
2020.4.30
|
10,000
|
10,000
|
0.780
|
〃
|
2040.4.27
|
〃
|
第63回無担保普通社債
|
2020.10.26
|
10,000
|
10,000
|
0.690
|
〃
|
2040.10.26
|
〃 (注)1
|
第64回無担保普通社債
|
2021.3.23
|
15,000
|
15,000 (15,000)
|
0.090
|
〃
|
2026.3.23
|
〃
|
第65回無担保普通社債 (サステナビリティボンド)
|
2021.12.16
|
10,000
|
10,000
|
0.200
|
〃
|
2028.12.15
|
〃
|
第66回無担保普通社債
|
2022.6.8
|
10,000
|
10,000
|
0.549
|
〃
|
2032.6.8
|
〃 (注)1
|
第67回無担保普通社債
|
2022.12.23
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
0.310
|
〃
|
2025.12.23
|
〃
|
第68回無担保普通社債 (サステナビリティボンド)
|
2023.7.13
|
10,000
|
10,000
|
0.375
|
〃
|
2028.7.13
|
〃
|
第69回無担保普通社債
|
2023.7.13
|
15,000
|
15,000
|
0.794
|
〃
|
2033.7.13
|
〃
|
第70回無担保普通社債
|
2024.3.14
|
10,000
|
10,000
|
1.252
|
〃
|
2036.3.14
|
〃
|
第71回無担保普通社債
|
2024.3.14
|
15,000
|
15,000
|
0.350
|
〃
|
2027.3.12
|
〃
|
第72回無担保普通社債
|
2024.12.5
|
―
|
10,000
|
0.993
|
〃
|
2029.12.5
|
〃
|
第73回無担保普通社債
|
2024.11.28
|
―
|
10,000
|
0.993
|
〃
|
2029.11.28
|
〃 (注)1
|
2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
2014.12.11
|
40,000
|
―
|
―
|
〃
|
2024.12.11
|
〃 (注)2
|
2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
2024.6.17
|
―
|
25,000
|
―
|
〃
|
2033.6.17
|
〃 (注)2
|
2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
2024.6.17
|
―
|
25,000
|
―
|
〃
|
2034.6.16
|
計
|
―
|
―
|
265,000
|
295,000 (25,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注)1 「当期末残高」欄の(内書)は1年以内償還予定の金額であります。
2 転換社債型新株予約権付社債の内容
会社名
|
銘柄
|
発行すべき 株式の内容
|
新株予約権 の発行価額 (円)
|
新株予約権 の行使時の 払込金額 (円) (注)2
|
発行価額 の総額 (百万円)
|
新株予約権 の行使によ り発行した 株式の発行 価額の総額 (百万円)
|
新株 予約権の 付与割合 (%)
|
新株予約権の 行使期間
|
代用払込みに関する事項
|
名古屋鉄道㈱
|
2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
名古屋鉄道㈱普通株式
|
無償
|
1株当たり 2,098.0
|
25,000
|
―
|
100
|
自 2024.7.1 至 2033.6.3
|
(注)1
|
名古屋鉄道㈱
|
2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
名古屋鉄道㈱ 普通株式
|
無償
|
1株当たり 2,058.0
|
25,000
|
―
|
100
|
自 2024.7.1 至 2034.6.2
|
(注)1
|
(注)1 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとす
る。
(注)2 2025年6月26日開催予定の第161回定時株主総会において、期末配当を1株につき38円50銭とする剰余金配当議案を上程する予定であります。本議案の承認をもって、2025年3月期の年間配当額が決定されることに伴い、転換価額調整条項に従い、2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額は2025年4月1日に遡って 2,098.0円から2,051.7円に調整され、2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額は2025年4月1日に遡って 2,058.0円から2,012.6円に調整されます。
3 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
25,000
|
15,000
|
15,000
|
20,000
|
20,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
36,905
|
58,958
|
0.5371
|
―
|
コマーシャル・ペーパー
|
―
|
10,000
|
0.5170
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
6,668
|
16,504
|
0.4530
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
1,373
|
1,225
|
2.7074
|
―
|
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
179,631
|
194,533
|
0.7864
|
2026年4月~ 2040年5月
|
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
9,958
|
9,286
|
3.5836
|
2026年4月~ 2050年10月
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
社内預金
|
19,964
|
4,039
|
0.6566
|
―
|
合計
|
254,502
|
294,547
|
―
|
―
|
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における
1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
18,486
|
19,542
|
6,966
|
11,560
|
リース債務
|
997
|
988
|
482
|
424
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、注記を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(累計期間)
|
中間連結会計期間
|
当連結会計年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
334,518
|
690,720
|
税金等調整前 中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
30,371
|
51,240
|
親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
21,588
|
37,733
|
1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
109.81
|
192.12
|