⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

名古屋鉄道㈱

第50回無担保普通社債

 2015.4.30

15,000

15,000

0.857

無担保

 2027.4.30

第52回無担保普通社債

 2016.8.31

15,000

15,000

0.750

 2036.8.29

第53回無担保普通社債

 2017.2.28

15,000

15,000

0.850

 2035.2.28

第54回無担保普通社債

 2017.5.31

15,000

15,000

0.806

 2037.5.29

第55回無担保普通社債

 2017.12.6

10,000

10,000

0.790

 2037.12.4

第56回無担保普通社債

 2018.5.25

10,000

10,000

0.748

 2038.5.25

第57回無担保普通社債

 2018.9.12

10,000

10,000

0.863

 2038.9.10

第58回無担保普通社債

 2019.4.25

10,000

10,000

0.725

 2039.4.25

第59回無担保普通社債

 2019.9.5

10,000

10,000

0.530

 2039.9.5

第60回無担保普通社債

 2020.4.30

10,000

10,000

0.780

 2040.4.27

第63回無担保普通社債

 2020.10.26

10,000

10,000

0.690

 2040.10.26

〃       (注)1

第64回無担保普通社債

 2021.3.23

15,000

15,000

(15,000)

0.090

 2026.3.23

第65回無担保普通社債

(サステナビリティボンド)

 2021.12.16

10,000

10,000

0.200

 2028.12.15

第66回無担保普通社債

 2022.6.8

10,000

10,000

0.549

 2032.6.8

〃       (注)1

第67回無担保普通社債

 2022.12.23

10,000

10,000

(10,000)

0.310

 2025.12.23

第68回無担保普通社債

(サステナビリティボンド)

 2023.7.13

10,000

10,000

0.375

 2028.7.13

第69回無担保普通社債

 2023.7.13

15,000

15,000

0.794

 2033.7.13

第70回無担保普通社債

 2024.3.14

10,000

10,000

1.252

 2036.3.14

第71回無担保普通社債

 2024.3.14

15,000

15,000

0.350

 2027.3.12

第72回無担保普通社債

 2024.12.5

10,000

0.993

 2029.12.5

第73回無担保普通社債

 2024.11.28

10,000

0.993

 2029.11.28

〃       (注)1

2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

 2014.12.11

40,000

 2024.12.11

〃       (注)2

2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

 2024.6.17

25,000

 2033.6.17

〃       (注)2

2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

 2024.6.17

25,000

 2034.6.16

265,000

295,000

(25,000)

 

(注)1 「当期末残高」欄の(内書)は1年以内償還予定の金額であります。

2 転換社債型新株予約権付社債の内容

会社名

銘柄

発行すべき
株式の内容

新株予約権
の発行価額
(円)

新株予約権
の行使時の
払込金額
(円)

(注)2

発行価額
の総額
(百万円)

新株予約権
の行使によ
り発行した
株式の発行
価額の総額
(百万円)

新株
予約権の
付与割合
(%)

新株予約権の
行使期間

代用払込みに関する事項

名古屋鉄道㈱

2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

名古屋鉄道㈱普通株式

無償

1株当たり

2,098.0

25,000

100

自 2024.7.1
至 2033.6.3

(注)1

名古屋鉄道㈱

2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

名古屋鉄道㈱

普通株式

無償

1株当たり

2,058.0

25,000

100

自 2024.7.1
至 2034.6.2

(注)1

 

(注)1 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとす
  る。

(注)2 2025年6月26日開催予定の第161回定時株主総会において、期末配当を1株につき38円50銭とする剰余金配当議案を上程する予定であります。本議案の承認をもって、2025年3月期の年間配当額が決定されることに伴い、転換価額調整条項に従い、2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額は2025年4月1日に遡って 2,098.0円から2,051.7円に調整され、2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額は2025年4月1日に遡って 2,058.0円から2,012.6円に調整されます。

 

3  連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

25,000

15,000

15,000

20,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

36,905

58,958

0.5371

コマーシャル・ペーパー

10,000

0.5170

1年以内に返済予定の長期借入金

6,668

16,504

0.4530

1年以内に返済予定のリース債務

1,373

1,225

2.7074

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

179,631

194,533

0.7864

2026年4月~
2040年5月

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

9,958

9,286

3.5836

 2026年4月~
  2050年10月

その他有利子負債

 

 

 

 

社内預金

19,964

4,039

0.6566

合計

254,502

294,547

 

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における
1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

18,486

19,542

6,966

11,560

リース債務

997

988

482

424

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、注記を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

(累計期間)

中間連結会計期間

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

334,518

690,720

税金等調整前
中間(当期)純利益

(百万円)

30,371

51,240

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円)

21,588

37,733

1株当たり
中間(当期)純利益

(円)

109.81

192.12