④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

ANAホールディングス

7,313,947

20,182

三菱UFJフィナンシャル・グループ

6,866,950

13,809

三井住友トラストグループ

2,143,972

7,975

みずほフィナンシャルグループ

999,242

4,047

中部国際空港

50,000

2,500

東海旅客鉄道

540,500

1,542

中部国際空港連絡鉄道

21,879

1,093

北陸鉄道

492,831

1,035

その他(102銘柄)

7,932,621

7,939

26,361,942

60,127

 

 

【債券】

銘柄

券面総額
 (百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

国立大学債1銘柄

10

10

10

10

 

 

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  土地

212,793

 

[△140,675]

294

 

 

1,896

(27)

[△287]

211,192

 

[△140,387]

211,192

  建物

202,831

6,064

1,390

 (98)

207,505

139,018

4,771

68,486

  構築物

348,382

3,663

401

 (2)

351,644

191,317

5,511

160,327

  車両

130,956

636

594

130,999

115,106

3,315

15,893

  機械装置

39,971

888

382

40,478

34,156

871

6,321

  工具・器具・備品

21,511

3,217

2,240

22,488

15,412

1,437

7,075

  建設仮勘定

83,227

53,907

18,010

119,123

119,123

有形固定資産計

1,039,674

 

68,672

 

24,916

(128)

1,083,431

 

495,010

 

15,908

 

588,420

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  営業権

33

8

42

32

0

9

  借地権

424

424

424

  電話加入権

21

0

21

21

  電気ガス利用権

338

4

1

341

321

6

19

  諸施設利用権

2,659

96

2,755

2,372

44

383

  ソフトウェア

14,746

1,217

15,964

12,752

924

3,212

  連絡通行権

1,843

7

1,850

1,018

62

831

  電気通信利用権

2

2

2

0

0

  温泉利用権

69

69

65

0

4

無形固定資産計

20,139

1,334

1

21,471

16,564

1,039

4,907

長期前払費用

0

〔0〕

2

〔2〕

0

〔0〕

2

〔2〕

 

 

2

〔2〕

 

 

(注) 1 当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定  三河線 若林駅付近高架化         8,521百万円

       河和線 高横須賀~南加木屋 新駅設置   4,871百万円

2 「当期減少額」の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3 「当期首残高」「当期減少額」及び「当期末残高」の[  ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

4 長期前払費用の〔  〕内は内数で、保険料等の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

2

1

0

1

1

賞与引当金

1,404

1,492

1,404

1,492

役員賞与引当金

56

56

56

56

整理損失引当金

1,397

120

818

459

債務保証損失引当金

20,871

3,618

726

1,632

22,131

 

 

(注) 1  貸倒引当金の当期減少額「その他」は、洗替等によるものであります。

2  整理損失引当金の当期減少額「その他」は、個別引当額の見直しによるものであります。

3  債務保証損失引当金の当期減少額「その他」は、個別引当額の見直しによるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。