(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
30,371
23,024
減価償却費
20,304
22,659
減損損失
127
210
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△416
△1,483
賞与引当金の増減額（△は減少）
429
161
整理損失引当金の増減額（△は減少）
△149
△116
その他の引当金の増減額（△は減少）
△78
1,225
関係会社株式交換益
-
△5,470
負ののれん発生益
△1,456
投資有価証券売却損益（△は益）
△178
△52
売上債権の増減額（△は増加）
7,111
6,291
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,959
△2,506
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,443
△17,871
その他
△6,023
△2,107
小計
32,638
23,965
利息及び配当金の受取額
2,148
2,698
利息の支払額
△1,678
△2,020
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,310
△8,104
29,797
16,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,060
△69
固定資産の取得による支出
△41,232
△106,215
固定資産の売却による収入
1,018
758
投資有価証券の取得による支出
△19,542
△4,027
投資有価証券の売却及び償還による収入
206
187
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
12
工事負担金等受入による収入
8,645
23,448
△192
△1,698
△71,144
△87,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△10,814
4,760
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△0
長期借入れによる収入
8,396
41,085
長期借入金の返済による支出
△4,021
△3,880
社債の発行による収入
49,837
24,886
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△982
△70
配当金の支払額
△5,361
△7,502
△708
△1,125
36,345
58,153
現金及び現金同等物に係る換算差額
19
△15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,981
△12,940
現金及び現金同等物の期首残高
60,025
56,493
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 55,043
※1 43,552