第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	55,869	44,645
受取手形及び売掛金	52,919	51,983
商品及び製品	12,077	11,139
仕掛品	4,200	3,627
原材料及び貯蔵品	3,587	3,810
販売土地及び建物	98,845	105,542
その他	70,184	62,791
貸倒引当金	△902	△913
流動資産合計	296,782	282,626
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	632,564	636,482
土地	699,105	698,567
建設仮勘定	14,405	12,804
その他（純額）	65,199	65,739
有形固定資産合計	1,411,273	1,413,594
無形固定資産
のれん	92	87
その他	14,771	13,711
無形固定資産合計	14,863	13,798
投資その他の資産
投資有価証券	118,883	92,698
その他	88,506	91,233
貸倒引当金	△1,773	△1,790
投資評価引当金	△250	△218
投資その他の資産合計	205,366	181,923
固定資産合計	1,631,503	1,609,315
繰延資産	2,620	2,469
資産合計	1,930,906	1,894,411

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	49,585	58,881
短期借入金	210,687	234,367
1年以内償還社債	61,440	51,440
未払法人税等	5,194	8,753
賞与引当金	9,670	12,002
商品券等引換損失引当金	5,843	5,743
その他	224,283	206,780
流動負債合計	566,703	577,968
固定負債
社債	293,520	272,800
長期借入金	566,802	545,195
旅行券等引換引当金	1,252	1,054
退職給付に係る負債	9,520	9,789
その他	143,439	143,699
固定負債合計	1,014,534	972,538
負債合計	1,581,238	1,550,507
純資産の部
株主資本
資本金	126,476	126,476
資本剰余金	61,253	61,291
利益剰余金	40,788	45,336
自己株式	△999	△1,068
株主資本合計	227,519	232,036
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,044	5,279
繰延ヘッジ損益	△303	△785
土地再評価差額金	92,083	93,430
為替換算調整勘定	2,656	△14,076
退職給付に係る調整累計額	733	1,165
その他の包括利益累計額合計	101,214	85,013
非支配株主持分	20,935	26,853
純資産合計	349,668	343,904
負債純資産合計	1,930,906	1,894,411

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業収益	589,362	591,327
営業費
運輸業等営業費及び売上原価	481,257	481,720
販売費及び一般管理費	※１ 76,058	※１ 77,346
営業費合計	557,315	559,067
営業利益	32,047	32,259
営業外収益
受取利息	171	113
受取配当金	491	479
未請求債務整理益	497	476
持分法による投資利益	2,813	－
その他	648	758
営業外収益合計	4,621	1,828
営業外費用
支払利息	6,226	5,349
持分法による投資損失	－	346
その他	1,381	1,618
営業外費用合計	7,608	7,314
経常利益	29,061	26,774
特別利益
工事負担金等受入額	6,916	4,099
固定資産売却益	34	371
負ののれん発生益	－	401
その他	399	975
特別利益合計	7,350	5,847
特別損失
工事負担金等圧縮額	6,913	4,096
固定資産売却損	0	32
固定資産除却損	205	869
減損損失	166	289
その他	341	309
特別損失合計	7,626	5,596
税金等調整前四半期純利益	28,785	27,024
法人税等	9,621	10,260
四半期純利益	19,163	16,763
非支配株主に帰属する四半期純利益	633	1,657
親会社株主に帰属する四半期純利益	18,530	15,106

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
四半期純利益	19,163	16,763
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	331	△477
繰延ヘッジ損益	△671	△111
土地再評価差額金	△9,040	－
為替換算調整勘定	98	△1,284
退職給付に係る調整額	162	360
持分法適用会社に対する持分相当額	1,407	△16,161
その他の包括利益合計	△7,712	△17,674
四半期包括利益	11,451	△910
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	10,781	△2,145
非支配株主に係る四半期包括利益	670	1,234

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	28,785	27,024
減価償却費	26,268	26,477
のれん償却額	15	16
負ののれん発生益	－	△401
工事負担金等圧縮額	6,913	4,096
減損損失	166	289
工事負担金等受入額	△6,916	△4,099
固定資産売却損益（△は益）	△34	△339
有価証券売却損益（△は益）	△0	△215
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,924	△1,173
受取利息及び受取配当金	△662	△593
支払利息	6,226	5,349
持分法による投資損益（△は益）	△2,813	346
売上債権の増減額（△は増加）	△8,265	20
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,692	△5,149
仕入債務の増減額（△は減少）	1,675	5,198
その他	4,299	7,753
小計	57,426	64,601
利息及び配当金の受取額	1,434	1,356
利息の支払額	△7,388	△5,382
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△7,459	△6,653
営業活動によるキャッシュ・フロー	44,013	53,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△2,569	△14
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	0	228
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	269
有形及び無形固定資産の取得による支出	△23,568	△34,102
有形及び無形固定資産の売却による収入	460	1,677
工事負担金等受入による収入	5,475	4,099
その他	993	2,244
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,209	△25,598

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△29,397	4,417
長期借入れによる収入	143,386	53,599
長期借入金の返済による支出	△123,250	△55,427
社債の発行による収入	6,873	29,797
社債の償還による支出	△20,720	△60,720
配当金の支払額	△9,528	△9,527
非支配株主への配当金の支払額	△77	△121
その他	△1,779	△2,614
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,494	△40,597
現金及び現金同等物に係る換算差額	43	△262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,646	△12,536
現金及び現金同等物の期首残高	57,198	55,637
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△0	3,295
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△93	△2,883
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,459	43,513

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

(1）連結の範囲の重要な変更

前連結会計年度において持分法適用関連会社であった株式会社海遊館は、株式の追加取得に伴い、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

(2）連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であったＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社等８社については、同日現在の財務諸表を利用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っておりましたが、決算日を３月31日に変更したことに伴い、当第２四半期連結累計期間は平成28年１月１日から平成28年３月31日までの３か月分の損益について利益剰余金で調整し、キャッシュ・フローについては現金及び現金同等物の期首残高で調整し連結しております。

（会計方針の変更）

平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、一部の連結子会社において平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純利益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務（保証予約を含む。）

前連結会計年度 （平成28年３月31日）		当第２四半期連結会計期間 （平成28年９月30日）
従業員（住宅融資）	2,150百万円	従業員（住宅融資）	1,946百万円
その他12社	1,746百万円	その他11社	1,529百万円
計	3,897百万円	計	3,476百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※(1) 販売費及び一般管理費の主な内訳

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 　　至　平成27年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 　　至　平成28年９月30日）
人件費	36,036百万円	38,598百万円
諸経費	33,280百万円	32,396百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 至　平成27年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年９月30日）
現金及び預金勘定	47,815百万円	44,645百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	△356百万円	△1,131百万円
現金及び現金同等物	47,459百万円	43,513百万円

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	１株当たり 配当額	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年６月25日 定時株主総会	普通株式	9,528百万円	5円	平成27年３月31日	平成27年６月26日	利益剰余金

当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	１株当たり 配当額	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月17日 定時株主総会	普通株式	9,527百万円	5円	平成28年３月31日	平成28年６月20日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	運輸	不動産	流通	ホテル・ レジャー	その他	計	調整額 （注）１	四半期 連結損益 計算書 計上額 （注）２
営業収益
外部顧客への 営業収益	112,402	56,770	186,542	227,189	5,994	588,899	463	589,362
セグメント間の 内部営業収益又 は振替高	2,783	15,041	2,347	144	1,258	21,575	△21,575	－
計	115,186	71,812	188,889	227,333	7,253	610,475	△21,112	589,362
セグメント利益	16,426	9,076	2,198	2,826	606	31,133	914	32,047

（注）１．外部顧客への営業収益の調整額は、持株会社である当社で計上したものであります。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない当社の損益であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	運輸	不動産	流通	ホテル・ レジャー	その他	計	調整額 （注）１	四半期 連結損益 計算書 計上額 （注）２
営業収益
外部顧客への 営業収益	113,476	46,779	183,878	240,680	6,230	591,045	282	591,327
セグメント間の 内部営業収益又 は振替高	3,395	15,143	3,665	217	1,428	23,849	△23,849	－
計	116,871	61,922	187,543	240,897	7,659	614,894	△23,567	591,327
セグメント利益	16,426	7,025	1,909	6,199	554	32,116	143	32,259

（注）１．外部顧客への営業収益の調整額は、持株会社である当社で計上したものであります。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない当社の損益であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 至　平成27年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年９月30日）
１株当たり四半期純利益	9円75銭	7円94銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	18,530	15,106
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 （百万円）	18,530	15,106
普通株式の期中平均株式数（千株）	1,901,347	1,901,598

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。