第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	53,959	48,723
受取手形及び売掛金	54,252	53,427
商品及び製品	10,415	10,031
仕掛品	2,261	5,744
原材料及び貯蔵品	4,168	4,074
販売土地及び建物	105,737	115,349
その他	52,403	54,770
貸倒引当金	△870	△858
流動資産合計	282,328	291,263
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	621,481	612,468
土地	698,220	700,728
建設仮勘定	9,591	11,654
その他（純額）	65,214	63,499
有形固定資産合計	1,394,508	1,388,351
無形固定資産
のれん	45	31
その他	11,867	12,936
無形固定資産合計	11,912	12,967
投資その他の資産
投資有価証券	115,260	118,081
その他	108,726	108,531
貸倒引当金	△1,402	△1,324
投資評価引当金	△6	△9
投資その他の資産合計	222,578	225,279
固定資産合計	1,628,999	1,626,598
繰延資産	3,152	3,138
資産合計	1,914,480	1,921,000

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	60,651	61,201
短期借入金	243,860	213,033
1年以内償還社債	31,440	31,360
未払法人税等	4,199	9,201
賞与引当金	11,144	12,276
商品券等引換損失引当金	6,436	6,346
その他	202,171	205,464
流動負債合計	559,904	538,884
固定負債
社債	279,640	289,000
長期借入金	525,289	531,834
旅行券等引換引当金	1,041	933
退職給付に係る負債	9,090	9,363
その他	145,276	143,421
固定負債合計	960,337	974,554
負債合計	1,520,242	1,513,438
純資産の部
株主資本
資本金	126,476	126,476
資本剰余金	61,866	61,866
利益剰余金	75,734	87,249
自己株式	△1,248	△1,320
株主資本合計	262,829	274,272
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	8,356	8,757
繰延ヘッジ損益	△112	285
土地再評価差額金	91,760	92,188
為替換算調整勘定	△4,574	△5,496
退職給付に係る調整累計額	8,151	7,461
その他の包括利益累計額合計	103,581	103,196
非支配株主持分	27,828	30,093
純資産合計	394,238	407,562
負債純資産合計	1,914,480	1,921,000

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
営業収益	606,083	601,126
営業費
運輸業等営業費及び売上原価	492,271	489,619
販売費及び一般管理費	※１ 78,196	※１ 77,799
営業費合計	570,467	567,418
営業利益	35,616	33,707
営業外収益
受取利息	108	112
受取配当金	599	734
持分法による投資利益	2,526	3,922
その他	887	1,175
営業外収益合計	4,122	5,945
営業外費用
支払利息	4,814	4,364
その他	1,502	1,610
営業外費用合計	6,316	5,974
経常利益	33,422	33,678
特別利益
工事負担金等受入額	5,290	5,496
固定資産売却益	404	78
その他	333	567
特別利益合計	6,027	6,142
特別損失
工事負担金等圧縮額	5,288	5,494
固定資産売却損	30	19
固定資産除却損	964	1,113
減損損失	334	26
その他	341	381
特別損失合計	6,959	7,035
税金等調整前四半期純利益	32,489	32,785
法人税等	11,569	9,389
四半期純利益	20,920	23,395
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,934	1,928
親会社株主に帰属する四半期純利益	18,985	21,467

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
四半期純利益	20,920	23,395
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	614	202
繰延ヘッジ損益	92	781
土地再評価差額金	△75	－
為替換算調整勘定	△214	△59
退職給付に係る調整額	298	△727
持分法適用会社に対する持分相当額	△658	△569
その他の包括利益合計	56	△373
四半期包括利益	20,976	23,022
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	18,953	20,654
非支配株主に係る四半期包括利益	2,022	2,368

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	32,489	32,785
減価償却費	25,939	25,776
のれん償却額	13	13
工事負担金等圧縮額	5,288	5,494
減損損失	334	26
工事負担金等受入額	△5,290	△5,496
固定資産売却損益（△は益）	△373	△59
有価証券売却損益（△は益）	△1	△310
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△645	△1,566
受取利息及び受取配当金	△707	△846
支払利息	4,814	4,364
持分法による投資損益（△は益）	△2,526	△3,922
売上債権の増減額（△は増加）	1,992	867
たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,064	△12,322
仕入債務の増減額（△は減少）	6,687	507
その他	16,650	11,548
小計	72,602	56,860
利息及び配当金の受取額	1,475	1,638
利息の支払額	△4,837	△4,382
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△9,875	△5,640
営業活動によるキャッシュ・フロー	59,365	48,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△1,849	△921
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	5	1,238
有形及び無形固定資産の取得による支出	△37,238	△33,823
有形及び無形固定資産の売却による収入	882	249
工事負担金等受入による収入	5,290	5,496
その他	△1,535	1,076
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,445	△26,684

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,578	△12,573
長期借入れによる収入	57,775	57,200
長期借入金の返済による支出	△77,593	△68,871
社債の発行による収入	46,527	39,739
社債の償還による支出	△50,720	△30,720
配当金の支払額	△9,527	△9,525
非支配株主への配当金の支払額	△109	△99
その他	△3,430	△2,343
財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,499	△27,193
現金及び現金同等物に係る換算差額	△20	229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,600	△5,172
現金及び現金同等物の期首残高	51,914	52,763
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9	△62
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１ 45,305	※１ 47,529

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

第１四半期連結会計期間に新規設立により子会社となった近鉄リテールホールディングス㈱は、重要性の観点から連結の範囲に含めております。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純利益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務（保証予約を含む。）

前連結会計年度 （平成30年３月31日）			当第２四半期連結会計期間 （平成30年９月30日）
従業員（住宅融資）	1,562百万円		従業員（住宅融資）	1,446百万円
その他８社	998百万円		その他７社	893百万円
計	2,560百万円		計	2,339百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 　　至　平成29年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 　　至　平成30年９月30日）
人件費	38,739百万円	40,286百万円
諸経費	33,844百万円	32,062百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 至　平成30年９月30日）
現金及び預金勘定	46,448百万円	48,723百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	△1,143百万円	△1,194百万円
現金及び現金同等物	45,305百万円	47,529百万円

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月22日定時株主総会	普通株式	9,527	5.00	平成29年３月31日	平成29年６月23日	利益剰余金

当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年６月22日定時株主総会	普通株式	9,525	50.00	平成30年３月31日	平成30年６月25日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	運輸	不動産	流通	ホテル・ レジャー	その他	計	調整額 （注） １、２	四半期 連結損益 計算書 計上額 （注）３
営業収益
外部顧客への 営業収益	111,008	53,772	189,102	245,475	6,423	605,783	300	606,083
セグメント間の 内部営業収益又 は振替高	3,391	14,665	3,492	124	1,398	23,072	△23,072	－
計	114,400	68,438	192,594	245,600	7,821	628,856	△22,772	606,083
セグメント利益	16,195	8,886	2,903	6,433	816	35,235	381	35,616

（注）１．外部顧客への営業収益の調整額は、持株会社である当社で計上したものであります。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない当社の損益であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	運輸	不動産	流通	ホテル・ レジャー	その他	計	調整額 （注） １、２	四半期 連結損益 計算書 計上額 （注）３
営業収益
外部顧客への 営業収益	108,148	51,224	192,272	242,578	6,596	600,821	305	601,126
セグメント間の 内部営業収益又 は振替高	3,488	15,505	2,975	117	1,354	23,440	△23,440	－
計	111,636	66,730	195,247	242,695	7,951	624,261	△23,135	601,126
セグメント利益	16,882	8,290	3,329	4,098	695	33,296	411	33,707

（注）１．外部顧客への営業収益の調整額は、持株会社である当社で計上したものであります。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない当社の損益であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 至　平成30年９月30日）
１株当たり四半期純利益	99円84銭	112円92銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	18,985	21,467
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益（百万円）	18,985	21,467
普通株式の期中平均株式数（千株）	190,160	190,116

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。１株当たり四半期純利益については、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。