第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（令和５年４月１日から令和５年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（令和５年４月１日から令和５年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (令和５年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (令和５年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	217,087	219,419
受取手形、売掛金及び契約資産	224,337	187,579
有価証券	5,008	5,222
商品及び製品	9,638	10,365
仕掛品	4,750	6,762
原材料及び貯蔵品	5,176	5,109
販売土地及び建物	155,664	164,661
その他	82,640	75,354
貸倒引当金	△2,254	△2,182
流動資産合計	702,048	672,293
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	557,549	554,000
土地	679,139	679,283
建設仮勘定	5,379	5,405
その他（純額）	122,335	125,926
有形固定資産合計	1,364,404	1,364,616
無形固定資産
のれん	62,517	61,703
その他	107,399	106,639
無形固定資産合計	169,917	168,343
投資その他の資産
投資有価証券	58,827	60,202
その他	129,109	129,467
貸倒引当金	△1,750	△1,795
投資その他の資産合計	186,186	187,874
固定資産合計	1,720,508	1,720,835
繰延資産	2,199	2,073
資産合計	2,424,755	2,395,201

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (令和５年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (令和５年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	133,461	121,947
短期借入金	273,229	222,417
コマーシャル・ペーパー	45,000	40,000
１年以内償還社債	43,137	43,137
未払法人税等	10,220	11,671
賞与引当金	17,281	19,061
商品券等引換損失引当金	5,755	5,819
契約損失引当金	3,470	3,145
その他	248,206	237,625
流動負債合計	779,761	704,826
固定負債
社債	342,054	341,200
長期借入金	575,903	604,619
退職給付に係る負債	12,056	12,403
その他	214,718	215,692
固定負債合計	1,144,732	1,173,914
負債合計	1,924,493	1,878,741
純資産の部
株主資本
資本金	126,476	126,476
資本剰余金	54,898	55,510
利益剰余金	161,795	162,667
自己株式	△1,164	△1,173
株主資本合計	342,006	343,480
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4,920	6,759
繰延ヘッジ損益	△0	△0
土地再評価差額金	89,899	89,909
為替換算調整勘定	△8,346	4,817
退職給付に係る調整累計額	13,371	12,458
その他の包括利益累計額合計	99,845	113,945
非支配株主持分	58,410	59,034
純資産合計	500,262	516,460
負債純資産合計	2,424,755	2,395,201

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　令和４年４月１日 　至　令和４年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　令和５年４月１日 　至　令和５年６月30日)
営業収益	187,192	399,545
営業費
運輸業等営業費及び売上原価	151,251	322,689
販売費及び一般管理費	29,623	54,844
営業費合計	180,875	377,533
営業利益	6,317	22,011
営業外収益
受取利息	37	698
受取配当金	206	455
持分法による投資利益	6,852	452
雇用調整助成金	633	－
為替差益	486	－
その他	848	1,316
営業外収益合計	9,064	2,923
営業外費用
支払利息	1,727	2,369
為替差損	－	1,106
その他	775	2,103
営業外費用合計	2,502	5,579
経常利益	12,879	19,355
特別利益
工事負担金等受入額	2,566	1,420
固定資産売却益	9	1
その他	44	66
特別利益合計	2,621	1,488
特別損失
工事負担金等圧縮額	2,563	1,420
固定資産売却損	20	4
固定資産除却損	164	144
減損損失	21	81
特別調査費用等	－	※１ 515
その他	36	122
特別損失合計	2,805	2,288
税金等調整前四半期純利益	12,694	18,554
法人税等	1,036	7,348
四半期純利益	11,658	11,205
非支配株主に帰属する四半期純利益	425	802
親会社株主に帰属する四半期純利益	11,232	10,402

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　令和４年４月１日 　至　令和４年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　令和５年４月１日 　至　令和５年６月30日)
四半期純利益	11,658	11,205
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△88	1,820
為替換算調整勘定	462	13,297
退職給付に係る調整額	△774	△894
持分法適用会社に対する持分相当額	9,041	329
その他の包括利益合計	8,640	14,553
四半期包括利益	20,298	25,758
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	19,806	24,492
非支配株主に係る四半期包括利益	492	1,266

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純利益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務（保証予約を含む。）

前連結会計年度 （令和５年３月31日）			当第１四半期連結会計期間 （令和５年６月30日）
従業員（住宅融資）	507百万円		従業員（住宅融資）	486百万円
その他４社	475百万円		その他４社	452百万円
計	983百万円		計	939百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※１．特別調査費用等

当第１四半期連結累計期間（自　令和５年４月１日　至　令和５年６月30日）

連結子会社である近畿日本ツーリスト㈱の過大請求事案に関する調査費用等を計上しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　令和４年４月１日 至　令和４年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　令和５年４月１日 至　令和５年６月30日）
減価償却費	11,831百万円	17,595百万円
のれんの償却額	2百万円	813百万円

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自　令和４年４月１日　至　令和４年６月30日）

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
令和４年６月17日定時株主総会	普通株式	4,762	25.00	令和４年３月31日	令和４年６月20日	利益剰余金

当第１四半期連結累計期間（自　令和５年４月１日　至　令和５年６月30日）

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
令和５年６月27日定時株主総会	普通株式	9,524	50.00	令和５年３月31日	令和５年６月28日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　令和４年４月１日　至　令和４年６月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	運輸	不動産	流通	ホテル・ レジャー	その他	計	調整額 （注） １、２	四半期 連結損益 計算書 計上額 （注）３
営業収益
外部顧客への 営業収益	43,955	27,328	46,925	60,449	8,197	186,856	335	187,192
セグメント間の 内部営業収益又 は振替高	1,645	5,887	373	32	675	8,615	△8,615	－
計	45,601	33,216	47,299	60,482	8,872	195,471	△8,279	187,192
セグメント利益 又は損失（△）	3,541	2,800	△166	△733	740	6,180	136	6,317

（注）１．外部顧客への営業収益の調整額は、持株会社である当社で計上したものであります。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない当社の損益であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当第１四半期連結累計期間（自　令和５年４月１日　至　令和５年６月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：百万円）
	運輸	不動産	国際 物流	流通	ホテル・ レジャー	その他	計	調整額 （注） １、２	四半期 連結損益 計算書 計上額 （注）３
営業収益
外部顧客への 営業収益	50,521	30,506	182,912	50,193	76,627	8,617	399,379	165	399,545
セグメント間の 内部営業収益又 は振替高	1,787	5,859	378	559	68	689	9,343	△9,343	－
計	52,309	36,366	183,291	50,752	76,695	9,307	408,722	△9,177	399,545
セグメント利益	6,250	3,887	5,825	696	3,947	1,408	22,016	△4	22,011

（注）１．外部顧客への営業収益の調整額は、持株会社である当社で計上したものであります。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない当社の損益であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

前第２四半期連結会計期間において、㈱近鉄エクスプレスの株式を公開買付けにより取得し、連結の範囲に含めたことにより、「国際物流」業を新たに報告セグメントに追加しております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

（単位：百万円）

報告 セグメント	部門	前第１四半期連結累計期間 （自　令和４年４月１日 至　令和４年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　令和５年４月１日 至　令和５年６月30日）
運輸	鉄道	29,812	35,576
	バス	6,165	6,798
	タクシー	2,191	2,323
	鉄道施設整備	1,017	767
	その他運輸関連	3,099	3,364
	顧客との契約から生じる収益　計	42,287	48,830
	その他の収益	1,668	1,691
	運輸　計	43,955	50,521
不動産	不動産販売	14,975	17,708
	不動産賃貸	1,343	1,523
	不動産管理	6,607	7,033
	顧客との契約から生じる収益　計	22,925	26,264
	その他の収益	4,402	4,241
	不動産　計	27,328	30,506
国際物流	航空貨物輸送	－	65,056
	海上貨物輸送	－	52,144
	ロジスティクス	－	55,393
	その他	－	10,112
	顧客との契約から生じる収益　計	－	182,707
	その他の収益	－	205
	国際物流　計	－	182,912
流通	百貨店	22,583	24,621
	ストア・飲食	22,436	23,639
	顧客との契約から生じる収益　計	45,020	48,261
	その他の収益	1,905	1,932
	流通　計	46,925	50,193
ホテル・ レジャー	ホテル	5,945	9,529
	旅行	52,152	63,849
	映画	380	487
	水族館	1,223	2,061
	顧客との契約から生じる収益　計	59,702	75,928
	その他の収益	746	698
	ホテル・レジャー　計	60,449	76,627
その他・調整	顧客との契約から生じる収益	8,531	8,773
	その他の収益	1	10
	その他・調整　計	8,533	8,783
顧客との契約から生じる収益　合計		178,467	390,765
その他の収益　合計		8,725	8,779
外部顧客への営業収益　合計		187,192	399,545

（注）前第２四半期連結会計期間において、報告セグメントを追加しております。詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」をご参照ください。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　令和４年４月１日 至　令和４年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　令和５年４月１日 至　令和５年６月30日）
１株当たり四半期純利益	59円06銭	54円70銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	11,232	10,402
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	11,232	10,402
普通株式の期中平均株式数（千株）	190,180	190,178

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。