第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	18,372	23,174
受取手形及び売掛金	25,760	22,500
有価証券	70	51
販売土地及び建物	99,541	115,168
商品	1,878	2,160
繰延税金資産	2,670	2,564
その他	9,970	13,751
貸倒引当金	△609	△257
流動資産合計	157,655	179,112
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	198,409	194,074
機械装置及び運搬具（純額）	16,575	16,341
土地	222,847	221,925
建設仮勘定	10,623	11,029
その他（純額）	8,464	8,410
有形固定資産合計	456,920	451,781
無形固定資産	8,044	9,212
投資その他の資産
投資有価証券	38,229	40,769
長期貸付金	682	713
繰延税金資産	7,209	6,870
退職給付に係る資産	266	449
その他	10,843	11,185
貸倒引当金	△219	△174
投資その他の資産合計	57,011	59,814
固定資産合計	521,976	520,808
資産合計	679,631	699,920

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	11,248	13,716
短期借入金	65,363	71,774
1年内償還予定の社債	45	10,045
未払法人税等	5,990	1,379
前受金	6,979	10,207
賞与引当金	2,630	1,755
商品券等引換損失引当金	508	550
その他	43,450	35,877
流動負債合計	136,217	145,307
固定負債
社債	90,191	80,153
長期借入金	158,938	164,940
長期未払金	685	615
繰延税金負債	11,236	12,000
再評価に係る繰延税金負債	33,168	33,137
役員退職慰労引当金	437	349
退職給付に係る負債	20,011	19,255
その他	25,289	23,577
固定負債合計	339,959	334,030
負債合計	476,176	479,337
純資産の部
株主資本
資本金	51,466	51,466
資本剰余金	28,782	28,786
利益剰余金	98,392	112,893
自己株式	△21,580	△21,597
株主資本合計	157,060	171,549
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	11,266	12,576
土地再評価差額金	35,584	36,088
為替換算調整勘定	△2	△8
退職給付に係る調整累計額	△3,338	△2,903
その他の包括利益累計額合計	43,509	45,752
新株予約権	27	44
非支配株主持分	2,857	3,235
純資産合計	203,455	220,582
負債純資産合計	679,631	699,920

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日)
営業収益	212,293	222,993
営業費
運輸業等営業費及び売上原価	158,641	168,009
販売費及び一般管理費	27,881	30,487
営業費合計	186,522	198,497
営業利益	25,770	24,496
営業外収益
受取利息	41	50
受取配当金	781	782
雑収入	712	689
営業外収益合計	1,535	1,521
営業外費用
支払利息	2,129	1,927
持分法による投資損失	15	43
雑支出	676	760
営業外費用合計	2,821	2,731
経常利益	24,484	23,287
特別利益
関係会社株式売却益	－	3,164
補助金	486	400
固定資産売却益	138	261
投資有価証券売却益	2,609	0
受取補償金	602	－
工事負担金等受入額	121	－
その他	8	254
特別利益合計	3,965	4,081
特別損失
固定資産除却損	620	302
損害賠償金	－	※ 152
固定資産圧縮損	215	24
特別退職金	26	－
減損損失	4	－
その他	30	8
特別損失合計	896	488
税金等調整前四半期純利益	27,553	26,880
法人税、住民税及び事業税	7,820	7,742
法人税等調整額	△843	532
法人税等合計	6,976	8,274
四半期純利益	20,577	18,605
非支配株主に帰属する四半期純利益	361	383
親会社株主に帰属する四半期純利益	20,215	18,222

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日)
四半期純利益	20,577	18,605
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△786	1,341
土地再評価差額金	△2,087	－
退職給付に係る調整額	△930	435
持分法適用会社に対する持分相当額	－	△6
その他の包括利益合計	△3,804	1,770
四半期包括利益	16,772	20,375
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	16,398	19,960
非支配株主に係る四半期包括利益	374	415

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

京阪ライフサポート㈱については、全株式を譲渡したことにより、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

㈱ゼロ・コーポレーションについては、株式の新規取得に伴い、第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

（四半期連結貸借対照表関係）

　保証債務

　　下記の連結会社以外の会社の借入金に対して保証予約を行っております。

　　保証予約

前連結会計年度 （平成29年３月31日）		当第３四半期連結会計期間 （平成29年12月31日）
中之島高速鉄道㈱	23,957百万円	中之島高速鉄道㈱	22,945百万円
㈱文化財サービス	115	㈱文化財サービス	20
㈱はちけんや	5
計	24,077	計	22,965

（四半期連結損益計算書関係）

※損害賠償金

損害賠償金は、当社連結子会社である京都バス㈱にて、京都市交通局から管理受託している営業所での売上金不足額に係るものであります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年12月31日）
減価償却費	13,737百万円	14,405百万円

（株主資本等関係）

　Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

　　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月17日 定時株主総会	普通株式	1,625	3.0	平成28年３月31日	平成28年６月20日	利益剰余金
平成28年10月31日 取締役会	普通株式	1,608	3.0	平成28年９月30日	平成28年12月１日	利益剰余金

　Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

　　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月20日 定時株主総会	普通株式	1,608	3.0	平成29年３月31日	平成29年６月21日	利益剰余金
平成29年10月30日 取締役会	普通株式	1,607	3.0	平成29年９月30日	平成29年12月１日	利益剰余金

 (注) 平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。平成29年10月30日取締役会決議に基づく「１株当たり配当額」につきましては、当該株式併合前の金額を記載しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　　Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

　　１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	運輸業	不動産業	流通業	レジャー・サービス業	その他の 事業	合計	調整額 (注)１	四半期連結損益計算書計上額 (注)２
営業収益
外部顧客への営業収益	69,820	43,656	73,889	24,068	857	212,292	1	212,293
セグメント間の 内部営業収益又は振替高	1,595	9,827	278	40	507	12,250	△12,250	－
計	71,415	53,483	74,168	24,109	1,365	224,542	△12,249	212,293
セグメント利益	9,606	8,952	2,090	4,594	102	25,346	424	25,770

　　（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない当社の損益であります。

　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

　　１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	運輸業	不動産業	流通業	レジャー・サービス業	その他の 事業	合計	調整額 (注)１	四半期連結損益計算書計上額 (注)２
営業収益
外部顧客への営業収益	68,291	54,285	75,621	23,936	856	222,991	2	222,993
セグメント間の 内部営業収益又は振替高	1,649	9,797	348	280	529	12,604	△12,604	－
計	69,941	64,082	75,969	24,216	1,385	235,595	△12,602	222,993
セグメント利益	9,065	9,346	2,120	4,551	29	25,113	△616	24,496

　　（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない当社の損益であります。

　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

　　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年12月31日）
(1) １株当たり四半期純利益金額	188円41銭	169円98銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円）	20,215	18,222
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益金額（百万円）	20,215	18,222
普通株式の期中平均株式数（千株）	107,297	107,198
(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	188円40銭	169円97銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （百万円）	－	－
普通株式増加数（千株）	5	11
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

平成29年10月30日開催の取締役会において、第96期（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）の中間配当につき次のとおり決議いたしました。

（ａ）中間配当による配当金の総額               1,607,985,453円

（ｂ）１株当たりの金額                              　 3円00銭

（ｃ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　  平成29年12月１日

（注）１．平成29年９月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払を行いました。

２．「１株当たりの金額」については、基準日が平成29年９月30日であるため、平成29年10月１日付の株式併合前の金額を記載しております。