当社は2025年6月26日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下、「本契約」という。)
を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)本契約を締結した年月日
・2025年6月26日
(2)本契約の相手方の属性
・信託銀行他(シンジケート団)
(3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
・債務の元本の額 38,000百万円
・弁済期限 2027年6月30日、2029年6月29日、2031年6月30日
・当該債務に付された担保の内容 該当事項はありません
(4)財務上の特約の内容
・各連結会計年度末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、直前連結会計年度末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
以上