(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

17,194

14,260

 

減価償却費

8,723

9,271

 

のれん償却額

19

21

 

減損損失

-

19

 

固定資産除却損

6

68

 

固定資産圧縮損

96

313

 

工事負担金等受入額

96

324

 

持分法による投資損益(△は益)

639

233

 

固定資産売却損益(△は益)

6,627

37

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

163

297

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

179

224

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

49

101

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

54

232

 

受取利息及び受取配当金

877

1,306

 

支払利息

1,123

1,254

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5

1,020

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,370

1,171

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,982

8,807

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,303

3,616

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,603

8,903

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

6,092

2,664

 

その他の負債の増減額(△は減少)

880

1,732

 

その他

135

284

 

小計

34,764

526

 

利息及び配当金の受取額

1,063

1,351

 

利息の支払額

1,064

1,091

 

法人税等の支払額

3,008

5,861

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,756

5,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

28,372

31,955

 

固定資産の売却による収入

6,234

132

 

投資有価証券の取得による支出

3,136

398

 

投資有価証券の売却による収入

725

1,096

 

出資金の払込による支出

246

1,264

 

貸付けによる支出

1,841

-

 

定期預金の純増減額(△は増加)

398

1,962

 

工事負担金等受入による収入

6,010

3,475

 

その他

7

248

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,017

30,629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,820

6,652

 

長期借入金の返済による支出

11,910

10,361

 

社債の発行による収入

-

30,000

 

社債の償還による支出

7,000

10,000

 

自己株式の売却による収入

53

61

 

自己株式の取得による支出

508

2,879

 

リース債務の返済による支出

834

922

 

配当金の支払額

1,576

1,783

 

非支配株主への配当金の支払額

644

409

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,600

10,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,177

2,277

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,684

23,071

現金及び現金同等物の期首残高

72,559

68,745

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 64,874

※1 45,674