④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価
証券

その他
有価証券

株式会社九電工

1,142,000

5,493

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

815,243

3,204

株式会社三菱UFJフィナンシャル・

グループ

1,199,040

2,411

株式会社みずほフィナンシャルグループ

579,692

2,348

九州旅客鉄道株式会社

573,700

2,094

株式会社西日本フィナンシャルホール

ディングス

910,563

1,903

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

421,305

1,598

日本空港ビルデング株式会社

290,000

1,192

TOTO株式会社

245,500

955

AXEIA DEVELOPMENT CORPORATION

317,550,000

842

京阪ホールディングス株式会社

226,200

736

京成電鉄株式会社

384,300

517

九州電力株式会社

387,200

505

西部ガスホールディングス株式会社

282,000

481

福岡地下街開発株式会社

907,200

453

株式会社井筒屋

1,052,041

443

久光製薬株式会社

100,000

404

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

172,245

368

コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社

138,500

338

株式会社富士ピー・エス

773,663

337

株式会社佐賀銀行

144,256

332

株式会社RKB毎日ホールディングス

67,960

315

京浜急行電鉄株式会社

183,500

277

その他79銘柄

 

2,871

合計

 

30,430

 

 

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

新株予約権付社債(株式会社Shizen Connect)

50

特定目的会社及びそれに類する会社へ

の出資

1,730

投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資

1,642

出資証券(川棚温泉開発有限会社)

2

0

合計

 

3,422

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 土地

128,592

6,753

(注)1

50

135,295

-

-

135,295

 建物

304,016

85,640

(注)2

6,516

(注)5

383,139

188,967

7,600

194,171

 構築物

121,101

6,657

(注)3

3,206

124,552

73,195

1,534

51,356

 車両

87,709

3,960

2,703

88,967

79,632

2,306

9,335

 機械装置

20,615

2,408

610

22,413

17,005

935

5,407

 工具・器具・備品

17,134

1,778

666

18,247

15,381

1,044

2,866

 建設仮勘定

53,552

62,811

(注)4

109,360

(注)6

7,004

-

-

7,004

有形固定資産計

732,721

170,010

123,112

779,619

374,182

13,420

405,437

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 施設利用権

1,660

776

33

2,403

945

103

1,458

 電話加入権

98

-

-

98

-

-

98

 ソフトウエア

4,040

637

1,483

3,193

1,670

532

1,523

 その他

208

-

-

208

5

2

203

無形固定資産計

6,007

1,413

1,517

5,904

2,621

637

3,282

長期前払費用

3,593

33

118

3,508

-

-

3,508

 

(注) 1 当期増加の主なものは、品川区平塚三丁目用地4,509百万円です。
 

2 当期増加の主なものは、ONE FUKUOKA BLDG.新築工事71,717百万円、にしてつ関東ロジスティックスセンター新設3,987百万円、天神大牟田線春日原~下大利駅間連続立体交差工事3,952百万円です。
 

3 当期増加の主なものは、天神大牟田線春日原~下大利駅間連続立体交差工事3,091百万円、天神大牟田線雑餉隈駅付近連続立体交差工事1,143百万円です。
 

4 当期増加の主なものは、ONE FUKUOKA BLDG.新築工事33,833百万円、(仮称)品川区平塚三丁目計画新築工事4,525百万円です。
 

5 当期減少の主なものは、天神大牟田線春日原~下大利駅間連続立体交差工事(圧縮)3,307百万円です。
 

6 当期減少の主なものは、ONE FUKUOKA BLDG.新築工事73,563百万円、天神大牟田線春日原~下大利駅間連続立体交差工事7,073百万円です。
 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

43

3

0

2

43

賞与引当金

2,905

2,950

2,905

-

2,950

役員賞与引当金

140

140

140

-

140

株式報酬引当金

488

107

63

-

532

関係会社事業損失引当金

5,282

-

-

1,418

3,864

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等です。

  2 関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、該当会社に対する増資及び該当会社の当期の業績見込みを加味した結果を踏まえ損失負担見込額を見直したことによる取崩額です。

 

 

【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

【その他】

特記すべき事項はありません。