⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (年%)
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担保
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償還期限
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当社
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第43回無担保社債
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2014年 4月11日
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10,000
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-
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0.783
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なし
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2024年 4月11日
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当社
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第44回無担保社債
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2016年 3月4日
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8,000
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8,000 (8,000)
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0.345
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なし
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2026年 3月4日
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当社
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第45回無担保社債
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2016年 3月4日
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8,000
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8,000
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0.717
|
なし
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2031年 3月4日
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当社
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第46回無担保社債
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2016年 9月9日
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10,000
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10,000
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0.690
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なし
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2036年 9月9日
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当社
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第47回無担保社債
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2017年 4月14日
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14,000
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14,000
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0.903
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なし
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2037年 4月14日
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当社
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第48回無担保社債
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2017年 9月6日
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10,000
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10,000
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0.782
|
なし
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2037年 9月4日
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当社
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第49回無担保社債
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2018年 4月13日
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10,000
|
10,000
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0.753
|
なし
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2038年 4月13日
|
当社
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第50回無担保社債
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2018年 9月6日
|
10,000
|
10,000
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0.395
|
なし
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2028年 9月6日
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当社
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第51回無担保社債
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2019年 5月30日
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15,000
|
15,000
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0.672
|
なし
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2039年 5月30日
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当社
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第52回無担保社債
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2020年 5月1日
|
13,000
|
13,000
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0.520
|
なし
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2030年 5月1日
|
当社
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第53回無担保社債
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2020年 5月1日
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7,000
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7,000
|
0.780
|
なし
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2040年 5月1日
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当社
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第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
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2021年 6月22日
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20,000
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20,000
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0.590
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なし
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2056年 6月22日
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当社
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第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
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2021年 6月22日
|
10,000
|
10,000
|
0.670
|
なし
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2058年 6月21日
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当社
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第54回無担保社債 (グリーンボンド)
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2023年 11月29日
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10,000
|
10,000
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1.263
|
なし
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2033年 11月29日
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当社
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第55回無担保社債 (グリーンボンド)
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2024年 4月11日
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-
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15,000
|
0.667
|
なし
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2029年 4月11日
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当社
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第56回無担保社債 (グリーンボンド)
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2024年 4月11日
|
-
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15,000
|
1.125
|
なし
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2034年 4月11日
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合計
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155,000
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175,000
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(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額です。
2. 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりです。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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8,000
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-
|
-
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10,000
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15,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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74,842
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81,113
|
0.7
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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25,179
|
21,714
|
0.5
|
-
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1年以内に返済予定のリース債務
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2,342
|
2,628
|
-
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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120,551
|
149,414
|
0.9
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2026年4月22日~ 2045年2月25日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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5,197
|
5,265
|
-
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2026年5月9日~ 2040年1月31日
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小計
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228,113
|
260,135
|
-
|
-
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内部取引の消去
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△58,770
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△61,133
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-
|
-
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合計
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169,342
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199,002
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-
|
-
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(注) 1 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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22,879
|
29,691
|
21,699
|
18,629
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リース債務
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1,911
|
1,251
|
751
|
440
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。