⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(年%)

担保

償還期限

当社

第43回無担保社債

2014年
4月11日

10,000

 -

0.783

なし

2024年
4月11日

当社

第44回無担保社債

2016年
3月4日

8,000

8,000

(8,000)

0.345

なし

2026年
3月4日

当社

第45回無担保社債

2016年
3月4日

8,000

8,000

0.717

なし

2031年
3月4日

当社

第46回無担保社債

2016年
9月9日

10,000

10,000

0.690

なし

2036年
9月9日

当社

第47回無担保社債

2017年
4月14日

14,000

14,000

0.903

なし

2037年
4月14日

当社

第48回無担保社債

2017年
9月6日

10,000

10,000

0.782

なし

2037年
9月4日

当社

第49回無担保社債

2018年
4月13日

10,000

10,000

0.753

なし

2038年
4月13日

当社

第50回無担保社債

2018年
9月6日

10,000

10,000

0.395

なし

2028年
9月6日

当社

第51回無担保社債

2019年

5月30日

15,000

15,000

0.672

なし

2039年

5月30日

当社

第52回無担保社債

2020年

5月1日

13,000

13,000

0.520

なし

2030年

5月1日

当社

第53回無担保社債

2020年

5月1日

7,000

7,000

0.780

なし

2040年

5月1日

当社

第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

2021年

6月22日

20,000

20,000

0.590

なし

2056年

6月22日

当社

第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

2021年

6月22日

10,000

10,000

0.670

なし

2058年

6月21日

当社

第54回無担保社債
(グリーンボンド)

2023年

11月29日

10,000

10,000

1.263

なし

2033年

11月29日

当社

第55回無担保社債
(グリーンボンド)

2024年

4月11日

15,000

0.667

なし

2029年

4月11日

当社

第56回無担保社債
(グリーンボンド)

2024年

4月11日

15,000

1.125

なし

2034年

4月11日

合計

155,000

175,000

 

 

 

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額です。 
  2. 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりです。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

8,000

10,000

15,000

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

74,842

81,113

0.7

1年以内に返済予定の長期借入金

25,179

21,714

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

2,342

2,628

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

120,551

149,414

0.9

 2026年4月22日~
 2045年2月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

5,197

5,265

 2026年5月9日~
 2040年1月31日

小計

228,113

260,135

内部取引の消去

△58,770

△61,133

合計

169,342

199,002

 

(注) 1  平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2  リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

3  長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

 長期借入金

22,879

29,691

21,699

18,629

 リース債務

1,911

1,251

751

440

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。