(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,260
24,248
減価償却費
9,271
11,361
のれん償却額
21
19
減損損失
-
固定資産除却損
68
237
固定資産圧縮損
313
23
工事負担金等受入額
△324
△44
持分法による投資損益（△は益）
233
△253
固定資産売却損益（△は益）
△37
△4,500
賞与引当金の増減額（△は減少）
△297
△234
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△224
190
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△101
△89
その他の引当金の増減額（△は減少）
△232
△65
受取利息及び受取配当金
△1,306
△1,154
支払利息
1,254
1,551
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,020
△5,371
売上債権の増減額（△は増加）
1,171
371
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,807
△7,428
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,616
△2,520
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,903
△8,307
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,664
9,883
預り保証金の増減額（△は減少）
1,050
△371
その他の負債の増減額（△は減少）
682
3,293
その他
△284
△342
小計
526
20,494
利息及び配当金の受取額
1,351
2,277
利息の支払額
△1,091
△1,491
法人税等の支払額
△5,861
△5,312
△5,075
15,969
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△31,955
△18,148
固定資産の売却による収入
132
7,059
投資有価証券の取得による支出
△398
△476
投資有価証券の売却による収入
1,096
7,292
出資金の払込による支出
△1,264
△644
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,962
△248
工事負担金等受入による収入
3,475
2,701
248
△138
△30,629
△2,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,652
△4,010
長期借入れによる収入
9,017
長期借入金の返済による支出
△10,361
△9,737
社債の発行による収入
30,000
社債の償還による支出
△10,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△29
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
1,650
自己株式の売却による収入
61
62
自己株式の取得による支出
△2,879
△4,061
リース債務の返済による支出
△922
△944
配当金の支払額
△1,783
△1,733
非支配株主への配当金の支払額
△409
△302
10,355
△10,088
現金及び現金同等物に係る換算差額
△809
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△23,071
2,470
現金及び現金同等物の期首残高
68,745
50,441
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 45,674
※１ 52,911