(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
52
308
減価償却費
1,277
1,217
減損損失
0
退職給付信託返還益
△483
-
販売用不動産評価損
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3
18
退職給付に係る資産負債の増減額
31
△116
賞与引当金の増減額(△は減少)
△107
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△16
△14
受取利息及び受取配当金
△117
△97
支払利息
110
112
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)
△512
19
固定資産圧縮損
68
12
売上債権の増減額(△は増加)
△408
3,219
棚卸資産の増減額(△は増加)
11
△803
仕入債務の増減額(△は減少)
△2
△390
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△275
161
工事負担金等受入額
△68
△12
その他の流動負債の増減額(△は減少)
1,202
△2,294
その他
△801
2,615
小計
△36
3,847
利息及び配当金の受取額
123
105
利息の支払額
△111
△112
法人税等の支払額
△44
△13
3,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△1,973
△1,945
無形固定資産の取得による支出
△47
△41
有形固定資産の売却による収入
1,162
17
工事負担金等受入による収入
416
377
定期預金の預入による支出
△64
△63
定期預金の払戻による収入
61
差入保証金の回収による収入
1
△43
△486
△1,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△199
△1,289
長期借入れによる収入
2,705
2,930
長期借入金の返済による支出
△3,070
△3,942
社債の償還による支出
△31
△18
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△182
非支配株主への配当金の支払額
△5
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△83
△114
△681
△2,623
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,236
△377
現金及び現金同等物の期首残高
5,194
4,387
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,958
※1 4,009