(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

52

308

 

減価償却費

1,277

1,217

 

減損損失

0

0

 

退職給付信託返還益

483

-

 

販売用不動産評価損

0

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

18

 

退職給付に係る資産負債の増減額

31

116

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

107

107

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16

14

 

受取利息及び受取配当金

117

97

 

支払利息

110

112

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

-

 

有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)

512

19

 

固定資産圧縮損

68

12

 

売上債権の増減額(△は増加)

408

3,219

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11

803

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2

390

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

275

161

 

工事負担金等受入額

68

12

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,202

2,294

 

その他

801

2,615

 

小計

36

3,847

 

利息及び配当金の受取額

123

105

 

利息の支払額

111

112

 

法人税等の支払額

44

13

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

68

3,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

2

-

 

投資有価証券の取得による支出

-

0

 

有形固定資産の取得による支出

1,973

1,945

 

無形固定資産の取得による支出

47

41

 

有形固定資産の売却による収入

1,162

17

 

工事負担金等受入による収入

416

377

 

定期預金の預入による支出

64

63

 

定期預金の払戻による収入

61

61

 

差入保証金の回収による収入

1

-

 

その他

43

12

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

486

1,581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

199

1,289

 

長期借入れによる収入

2,705

2,930

 

長期借入金の返済による支出

3,070

3,942

 

社債の償還による支出

31

18

 

自己株式の売却による収入

0

-

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

配当金の支払額

-

182

 

非支配株主への配当金の支払額

0

5

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

0

-

 

その他

83

114

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

681

2,623

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,236

377

現金及び現金同等物の期首残高

5,194

4,387

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,958

※1 4,009