(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

308

257

 

減価償却費

1,217

1,292

 

減損損失

0

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

18

6

 

退職給付に係る資産負債の増減額

116

7

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

107

43

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

14

8

 

受取利息及び受取配当金

97

143

 

支払利息

112

119

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

2

 

有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)

19

10

 

固定資産圧縮損

12

187

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,219

63

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

803

62

 

仕入債務の増減額(△は減少)

390

149

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

161

4

 

工事負担金等受入額

12

191

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

2,294

2,619

 

その他

2,615

3,343

 

小計

3,847

1,808

 

利息及び配当金の受取額

105

150

 

利息の支払額

112

122

 

法人税等の支払額

13

63

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,827

1,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

0

-

 

有形固定資産の取得による支出

1,945

3,533

 

無形固定資産の取得による支出

41

190

 

有形固定資産の売却による収入

17

6

 

工事負担金等受入による収入

377

883

 

定期預金の預入による支出

63

35

 

定期預金の払戻による収入

61

54

 

その他

12

11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,581

2,827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,289

80

 

長期借入れによる収入

2,930

4,466

 

長期借入金の返済による支出

3,942

3,548

 

社債の償還による支出

18

18

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

182

182

 

非支配株主への配当金の支払額

5

12

 

その他

114

141

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,623

642

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

377

410

現金及び現金同等物の期首残高

4,387

3,906

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,009

3,495