(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△257
51
減価償却費
1,292
1,557
減損損失
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△8
退職給付に係る資産負債の増減額
7
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
43
25
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
受取利息及び受取配当金
△143
△190
支払利息
119
153
投資有価証券評価損益（△は益）
2
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△76
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
10
59
固定資産圧縮損
187
2,758
売上債権の増減額（△は増加）
△63
690
棚卸資産の増減額（△は増加）
△62
△230
仕入債務の増減額（△は減少）
149
160
その他の固定負債の増減額（△は減少）
4
△82
工事負担金等受入額
△191
△2,770
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,619
△4,854
その他
3,343
2,920
小計
1,808
144
利息及び配当金の受取額
150
202
利息の支払額
△122
△153
法人税等の支払額
△52
1,773
141
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△3,533
△3,127
無形固定資産の取得による支出
△203
有形固定資産の売却による収入
6
109
工事負担金等受入による収入
883
2,574
定期預金の預入による支出
△35
△13
定期預金の払戻による収入
54
11
△11
△2,827
△498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
80
△295
長期借入れによる収入
4,466
4,030
長期借入金の返済による支出
△3,548
△4,076
社債の償還による支出
△18
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△182
△243
非支配株主への配当金の支払額
△12
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△141
642
△799
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△410
△1,156
現金及び現金同等物の期首残高
3,906
4,019
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,495
※1 2,862