④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

  至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

90,851

87,842

 

減価償却費

69,896

75,051

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

134

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

289

386

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2,581

3,305

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,182

2,262

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

38

15

 

環境安全対策引当金の増減額(△は減少)

34

9

 

受取利息及び受取配当金

55

55

 

支払利息

12,675

11,425

 

固定資産除却損

3,730

4,266

 

持分法による投資損益(△は益)

3

283

 

営業債権の増減額(△は増加)

239

1,523

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,319

3

 

営業債務の増減額(△は減少)

3,597

1,017

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

811

3,394

 

その他

1,690

4,358

 

小計

174,665

176,087

 

利息及び配当金の受取額

55

55

 

利息の支払額

12,765

11,546

 

法人税等の支払額

33,599

25,912

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,356

138,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

136,857

162,591

 

補助金受入れによる収入

3,481

4,564

 

投資有価証券の取得による支出

330

475

 

その他

2,883

2,028

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

130,822

156,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

30,000

47,000

 

長期借入金の返済による支出

21,823

21,389

 

社債の発行による収入

39,762

59,664

 

社債の償還による支出

30,000

55,000

 

配当金の支払額

13,944

15,106

 

その他

159

222

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,835

14,946

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,368

2,842

現金及び現金同等物の期首残高

40,807

42,176

現金及び現金同等物の期末残高

 42,176

 39,333