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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率(％) |
担保 |
償還期限 |
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東京 |
第325回東京交通債券 |
平成９年９月29日 |
20,000 |
― |
3.05 |
あり |
平成29年９月29日 |
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第326回東京交通債券 |
平成９年12月25日 |
15,000 |
― |
2.925 |
〃 |
平成29年12月25日 |
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第329回東京交通債券 |
平成11年７月30日 |
10,000 |
10,000 |
2.7 |
〃 |
平成31年７月30日 |
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第330回東京交通債券 |
平成11年９月30日 |
10,000 |
10,000 |
2.78 |
〃 |
平成31年９月30日 |
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第332回東京交通債券 |
平成11年11月30日 |
10,000 |
10,000 |
2.65 |
〃 |
平成31年11月29日 |
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第334回東京交通債券 |
平成12年６月30日 |
10,000 |
10,000 |
2.5 |
〃 |
平成32年６月30日 |
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第337回東京交通債券 |
平成13年３月21日 |
15,000 |
15,000 |
2.23 |
〃 |
平成33年３月19日 |
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第342回東京交通債券 |
平成14年６月21日 |
10,000 |
10,000 |
2.4 |
〃 |
平成34年６月21日 |
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第343回東京交通債券 |
平成14年11月28日 |
20,000 |
20,000 |
2.0 |
〃 |
平成34年11月28日 |
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第344回東京交通債券 |
平成15年２月18日 |
25,000 |
25,000 |
1.67 |
〃 |
平成35年２月17日 |
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第346回東京交通債券 |
平成15年６月20日 |
15,000 |
15,000 |
1.13 |
〃 |
平成35年６月20日 |
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|
第347回東京交通債券 |
平成16年３月10日 |
15,000 |
15,000 |
2.05 |
〃 |
平成36年３月８日 |
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東京地下鉄株式会社 第２回社債 |
平成16年９月24日 |
10,000 |
10,000 |
2.36 |
〃 |
平成36年６月20日 |
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|
東京地下鉄株式会社 第４回社債 |
平成18年９月29日 |
10,000 |
10,000 |
2.38 |
〃 |
平成38年６月19日 |
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|
東京地下鉄株式会社 第５回社債 |
平成19年10月31日 |
10,000 |
― |
1.93 |
〃 |
平成29年９月20日 |
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|
東京地下鉄株式会社 第６回社債 |
平成19年10月31日 |
10,000 |
10,000 |
2.43 |
〃 |
平成39年９月17日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第７回社債 |
平成20年２月22日 |
10,000 |
― |
1.60 |
〃 |
平成29年12月20日 |
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|
東京地下鉄株式会社 第８回社債 |
平成20年２月22日 |
10,000 |
10,000 |
2.31 |
〃 |
平成39年12月20日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第９回社債 |
平成22年４月28日 |
10,000 |
10,000 |
1.442 |
〃 |
平成32年３月19日 |
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|
東京地下鉄株式会社 第10回社債 |
平成22年４月28日 |
20,000 |
20,000 |
2.230 |
〃 |
平成42年３月19日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第11回社債 |
平成23年12月９日 |
10,000 |
10,000 |
1.160 |
〃 |
平成33年12月９日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第12回社債 |
平成23年12月９日 |
20,000 |
20,000 |
1.905 |
〃 |
平成43年12月９日 |
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|
東京地下鉄株式会社 第13回社債 |
平成24年５月25日 |
10,000 |
10,000 |
1.702 |
〃 |
平成44年５月25日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第14回社債 |
平成25年６月14日 |
10,000 |
10,000 |
1.760 |
〃 |
平成45年６月14日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第15回社債 |
平成27年６月19日 |
15,000 |
15,000 |
1.329 |
〃 |
平成47年６月19日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第16回社債 |
平成28年３月11日 |
10,000 |
10,000 |
0.778 |
〃 |
平成48年３月11日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第17回社債 |
平成28年３月11日 |
12,000 |
12,000 |
1.317 |
〃 |
平成58年３月９日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第18回社債 |
平成28年６月21日 |
10,000 |
10,000 |
0.343 |
〃 |
平成48年６月20日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第19回社債 |
平成28年６月21日 |
10,000 |
10,000 |
0.608 |
〃 |
平成58年６月21日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第20回社債 |
平成29年１月31日 |
10,000 |
10,000 |
0.220 |
〃 |
平成39年１月29日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第21回社債 |
平成29年１月31日 |
10,000 |
10,000 |
0.975 |
〃 |
平成59年１月31日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第22回社債 |
平成29年６月21日 |
― |
10,000 |
0.215 |
〃 |
平成39年６月21日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第23回社債 |
平成29年６月21日 |
― |
10,000 |
0.661 |
〃 |
平成49年６月19日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第24回社債 |
平成29年６月21日 |
― |
10,000 |
1.035 |
〃 |
平成59年６月21日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第25回社債 |
平成29年12月15日 |
― |
10,000 |
0.240 |
〃 |
平成39年12月15日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第26回社債 |
平成29年12月15日 |
― |
10,000 |
0.665 |
〃 |
平成49年12月15日 |
|
|
東京地下鉄株式会社 第27回社債 |
平成29年12月15日 |
― |
10,000 |
1.065 |
〃 |
平成59年12月13日 |
|
|
合計 |
― |
― |
392,000 |
397,000 |
― |
― |
― |
(注) １ （ ）内は、１年以内の償還予定額です。
２ 東京交通債券は、営団が発行した公募交通債券であり、東京地下鉄株式会社法附則第14条の規定に基づき、社債とみなされています。
３ 連結決算日後５年以内における償還予定額は次のとおりです。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
－ |
40,000 |
25,000 |
10,000 |
55,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
－ |
－ |
－ |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
21,389 |
40,300 |
2.0 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
197 |
156 |
－ |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
205,126 |
211,825 |
1.6 |
平成31年６月28日～ 平成46年９月26日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
408 |
253 |
－ |
平成31年４月30日～ 平成34年３月31日 |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
― |
|
合計 |
227,120 |
252,535 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における返済予定額は次のとおりです。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
18,762 |
27,180 |
35,578 |
13,428 |
|
リース債務 |
104 |
87 |
60 |
－ |