(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,599
34,991
減価償却費
34,892
36,342
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△60
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△496
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,544
1,552
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△781
△788
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
△126
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）
40
△12
撤去損失引当金の増減額（△は減少）
△141
△20
受取利息及び受取配当金
△11
△0
助成金収入
△146
支払利息
5,166
6,184
固定資産除却損
1,137
701
投資有価証券売却損益（△は益）
△138
－
持分法による投資損益（△は益）
△284
△57
営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）
849
2,187
棚卸資産の増減額（△は増加）
△328
△103
営業債務の増減額（△は減少）
△1,803
△7,891
未払消費税等の増減額（△は減少）
△493
△4,938
その他
△6,512
△2,903
小計
42,586
64,553
利息及び配当金の受取額
11
3
利息の支払額
△5,173
△6,176
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△946
△3,398
助成金の受取額
87
36,564
54,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△50,053
△61,016
補助金受入による収入
1,760
673
有形及び無形固定資産の売却による収入
162
投資有価証券の売却による収入
311
新線建設推進資金信託の解約による収入
1,110
640
1,136
△47,341
△57,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△7,087
△6,038
社債の発行による収入
29,792
社債の償還による支出
△10,000
△15,000
配当金の支払額
△9,296
△11,620
△202
△211
3,205
△32,870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,570
△35,817
現金及び現金同等物の期首残高
111,664
88,982
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 104,094
※ 53,165