④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

19,962

65,541

 

減価償却費

70,377

73,747

 

減損損失

393

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

69

122

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,352

447

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

80

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,410

1,619

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,109

834

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

37

126

 

環境安全対策引当金の増減額(△は減少)

61

205

 

撤去損失引当金の増減額(△は減少)

291

20

 

支払利息

10,222

12,341

 

固定資産売却損益(△は益)

100

13

 

固定資産除却損

3,473

2,219

 

持分法による投資損益(△は益)

498

275

 

営業債権及び契約資産の増減額(△は増加)

5,572

3,213

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,492

837

 

営業債務の増減額(△は減少)

37

153

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,102

2,401

 

その他

954

4,004

 

小計

100,196

152,630

 

利息の支払額

10,362

12,272

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,656

5,292

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,177

135,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

81,714

104,132

 

補助金受入れによる収入

3,217

1,088

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

162

246

 

新線建設推進資金信託の設定による支出

192,120

 

新線建設推進資金信託の解約による収入

1,509

 

その他

780

1,057

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

269,674

100,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

15,000

10,000

 

長期借入金の返済による支出

13,427

11,089

 

新線建設推進長期借入金による収入

192,120

 

社債の発行による収入

29,792

9,943

 

社債の償還による支出

55,000

30,000

 

配当金の支払額

9,296

11,620

 

その他

374

386

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

158,814

33,153

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

22,682

1,682

現金及び現金同等物の期首残高

111,664

88,982

現金及び現金同等物の期末残高

 88,982

 90,665