(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
65,541
74,332
減価償却費
73,747
72,099
減損損失
393
1,248
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△122
16
賞与引当金の増減額(△は減少)
447
770
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
80
△22
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1,619
△3,518
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
834
1,437
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△126
△21
環境安全対策引当金の増減額(△は減少)
△205
△18
撤去損失引当金の増減額(△は減少)
△20
62
支払利息
12,341
11,868
固定資産売却損益(△は益)
13
△7,190
固定資産除却損
2,219
3,043
持分法による投資損益(△は益)
△275
△99
営業債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△3,213
△1,716
棚卸資産の増減額(△は増加)
837
△720
営業債務の増減額(△は減少)
153
△2,336
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,401
△15
その他
4,004
458
小計
152,630
149,677
利息の支払額
△12,272
△11,966
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△5,292
△14,165
135,066
123,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△104,132
△115,980
補助金受入れによる収入
1,088
1,582
有形及び無形固定資産の売却による収入
246
21,863
投資有価証券の取得による支出
△25
△2,492
新線建設推進資金信託の解約による収入
1,509
4,710
1,082
812
△100,230
△89,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△11,089
△32,086
社債の発行による収入
9,943
-
社債の償還による支出
△30,000
△10,000
配当金の支払額
△11,620
△18,592
△386
△264
△33,153
△50,943
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,682
△16,903
現金及び現金同等物の期首残高
88,982
90,665
現金及び現金同等物の期末残高
※ 90,665
※ 73,762