④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

65,541

74,332

 

減価償却費

73,747

72,099

 

減損損失

393

1,248

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

122

16

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

447

770

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

80

22

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,619

3,518

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

834

1,437

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

126

21

 

環境安全対策引当金の増減額(△は減少)

205

18

 

撤去損失引当金の増減額(△は減少)

20

62

 

支払利息

12,341

11,868

 

固定資産売却損益(△は益)

13

7,190

 

固定資産除却損

2,219

3,043

 

持分法による投資損益(△は益)

275

99

 

営業債権及び契約資産の増減額(△は増加)

3,213

1,716

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

837

720

 

営業債務の増減額(△は減少)

153

2,336

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,401

15

 

その他

4,004

458

 

小計

152,630

149,677

 

利息の支払額

12,272

11,966

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,292

14,165

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,066

123,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

104,132

115,980

 

補助金受入れによる収入

1,088

1,582

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

246

21,863

 

投資有価証券の取得による支出

25

2,492

 

新線建設推進資金信託の解約による収入

1,509

4,710

 

その他

1,082

812

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

100,230

89,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

10,000

10,000

 

長期借入金の返済による支出

11,089

32,086

 

社債の発行による収入

9,943

 

社債の償還による支出

30,000

10,000

 

配当金の支払額

11,620

18,592

 

その他

386

264

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,153

50,943

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,682

16,903

現金及び現金同等物の期首残高

88,982

90,665

現金及び現金同等物の期末残高

 90,665

 73,762