第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、高志監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,456,213

2,634,968

受取手形及び売掛金

1,269,264

1,189,291

商品及び製品

210,191

269,831

原材料及び貯蔵品

131,231

149,691

その他

568,464

514,559

貸倒引当金

△5,983

△5,853

流動資産合計

4,629,382

4,752,488

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

10,257,560

9,883,580

土地

36,862,443

36,862,443

その他（純額）

3,075,375

3,340,098

有形固定資産合計

50,195,379

50,086,122

無形固定資産

260,896

234,409

投資その他の資産

※ 1,246,156

※ 1,144,529

固定資産合計

51,702,432

51,465,061

資産合計

56,331,815

56,217,549

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

855,283

958,920

短期借入金

3,793,321

14,548,705

未払法人税等

337,749

96,196

賞与引当金

149,348

111,636

その他

3,197,952

3,574,020

流動負債合計

8,333,655

19,289,478

固定負債

 

 

社債

6,668,800

6,543,500

長期借入金

17,776,932

6,054,994

再評価に係る繰延税金負債

4,015,844

4,015,844

役員退職慰労引当金

151,523

129,432

退職給付に係る負債

475,500

456,108

その他

3,774,347

3,963,822

固定負債合計

32,862,948

21,163,702

負債合計

41,196,603

40,453,181

 

 

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

4,220,800

4,220,800

資本剰余金

2,946,554

2,946,580

利益剰余金

△329,631

301,937

自己株式

△35,636

△35,826

株主資本合計

6,802,087

7,433,491

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

△2,910

4,350

繰延ヘッジ損益

30,549

40,623

土地再評価差額金

8,215,719

8,215,719

退職給付に係る調整累計額

89,765

70,183

その他の包括利益累計額合計

8,333,124

8,330,877

純資産合計

15,135,211

15,764,368

負債純資産合計

56,331,815

56,217,549

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

売上高

14,972,925

14,865,441

売上原価

10,332,202

10,290,001

売上総利益

4,640,723

4,575,439

販売費及び一般管理費

3,217,307

3,194,202

営業利益

1,423,416

1,381,236

営業外収益

 

 

受取利息

693

286

受取配当金

7,722

8,589

持分法による投資利益

8,552

-

その他

14,040

19,186

営業外収益合計

31,008

28,062

営業外費用

 

 

支払利息

490,326

311,192

持分法による投資損失

-

1,835

その他

35,200

81,896

営業外費用合計

525,526

394,923

経常利益

928,898

1,014,374

特別利益

 

 

固定資産売却益

34,901

3,871

補助金収入

5,807

12,646

その他

1,720

4,553

特別利益合計

42,429

21,070

特別損失

 

 

固定資産売却損

1,401

2,372

固定資産除却損

12,739

5,893

国庫補助金圧縮損

925

-

移転補償金

36,690

-

事故弁償金

6,461

-

関係会社株式売却損

-

1,308

その他

-

560

特別損失合計

58,219

10,134

税金等調整前四半期純利益

913,108

1,025,310

法人税、住民税及び事業税

224,328

299,076

法人税等調整額

38,664

53,899

法人税等合計

262,992

352,975

四半期純利益

650,115

672,335

親会社株主に帰属する四半期純利益

650,115

672,335

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

四半期純利益

650,115

672,335

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△2,385

7,261

繰延ヘッジ損益

57,775

10,073

退職給付に係る調整額

△21,755

△19,581

その他の包括利益合計

33,634

△2,247

四半期包括利益

683,749

670,087

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

683,749

670,087

非支配株主に係る四半期包括利益

-

-

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　　　※投資その他の資産の金額から直接控除している引当金の額

 

 

前連結会計年度

（平成29年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（平成29年12月31日）

貸倒引当金

32,291千円

32,291千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

減価償却費

1,192,026千円

1,216,273千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

配当金支払額

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

配当金支払額

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

その他

（注）１

合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

 

運輸事業

不動産事業

商品販売事業

旅館事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

7,048,055

2,286,570

1,772,682

1,520,897

12,628,205

2,344,720

14,972,925

－

14,972,925

セグメント間の内部売上高又は振替高

118,119

337,518

33,510

20,497

509,644

499,436

1,009,080

△1,009,080

－

計

7,166,174

2,624,088

1,806,192

1,541,394

13,137,849

2,844,156

15,982,005

△1,009,080

14,972,925

セグメント利益又は損失（△）

△56,519

1,046,003

49,222

77,256

1,115,962

306,443

1,422,406

1,010

1,423,416

　（注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旅行業、清掃・設備

      ・環境業、広告代理業、航空代理業等を含んでいます。

　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額1,010千円は、セグメント間取引消去によるものです。

　３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

その他

（注）１

合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

 

運輸事業

不動産事業

商品販売事業

旅館事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

7,089,197

2,276,371

1,662,184

1,481,398

12,509,152

2,356,288

14,865,441

－

14,865,441

セグメント間の内部売上高又は振替高

120,266

334,129

32,491

24,207

511,093

522,151

1,033,244

△1,033,244

－

計

7,209,463

2,610,500

1,694,675

1,505,605

13,020,245

2,878,439

15,898,685

△1,033,244

14,865,441

セグメント利益又は損失（△）

△37,930

969,142

62,811

65,024

1,059,047

328,393

1,387,441

△6,204

1,381,236

 （注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旅行業、清掃・設備

      ・環境業、広告代理業、航空代理業等を含んでいます。

　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△6,204千円は、セグメント間取引消去によるものです。

 ３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    該当事項はありません。
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額

169円15銭

174円94銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）

650,115

672,335

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）

650,115

672,335

普通株式の期中平均株式数（千株）

3,843

3,843

　　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　　２．当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。