第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(令和5年10月1日から令和5年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(令和5年4月1日から令和5年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、高志監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(令和5年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(令和5年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,493,727

2,760,466

受取手形、売掛金及び契約資産

1,224,064

1,336,058

商品及び製品

182,463

235,866

原材料及び貯蔵品

127,448

129,094

その他

419,998

318,302

貸倒引当金

3,140

3,302

流動資産合計

4,444,560

4,776,484

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

12,183,558

11,837,564

土地

36,812,757

36,797,836

その他(純額)

1,505,278

1,364,473

有形固定資産合計

50,501,594

49,999,874

無形固定資産

348,271

316,085

投資その他の資産

1,495,298

1,437,542

固定資産合計

52,345,164

51,753,502

資産合計

56,789,725

56,529,986

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

907,354

966,613

短期借入金

6,267,953

11,807,254

未払法人税等

219,558

105,933

賞与引当金

152,006

116,275

その他

2,773,843

2,823,742

流動負債合計

10,320,716

15,819,819

固定負債

 

 

社債

3,650,000

3,650,000

長期借入金

18,901,838

12,341,850

再評価に係る繰延税金負債

4,013,617

4,009,693

役員退職慰労引当金

206,406

219,955

退職給付に係る負債

467,264

467,028

その他

2,244,516

2,134,837

固定負債合計

29,483,643

22,823,364

負債合計

39,804,359

38,643,184

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(令和5年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(令和5年12月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

4,220,800

4,220,800

資本剰余金

2,946,600

2,946,600

利益剰余金

1,686,422

2,591,338

自己株式

38,856

39,037

株主資本合計

8,814,967

9,719,703

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

5,701

12,068

土地再評価差額金

8,210,646

8,201,702

退職給付に係る調整累計額

45,950

46,672

その他の包括利益累計額合計

8,170,397

8,167,099

純資産合計

16,985,365

17,886,802

負債純資産合計

56,789,725

56,529,986

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:千円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 令和4年4月1日

 至 令和4年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年12月31日)

売上高

13,189,935

14,706,922

売上原価

9,065,275

10,144,734

売上総利益

4,124,660

4,562,187

販売費及び一般管理費

2,876,027

3,179,314

営業利益

1,248,633

1,382,872

営業外収益

 

 

受取利息

101

75

受取配当金

12,461

15,250

持分法による投資利益

56

雇用調整助成金

35,222

その他

20,815

25,718

営業外収益合計

68,600

41,100

営業外費用

 

 

支払利息

251,009

266,375

持分法による投資損失

345

資金調達費用

17,200

53,262

その他

25,308

17,537

営業外費用合計

293,863

337,175

経常利益

1,023,371

1,086,797

特別利益

 

 

固定資産売却益

9,244

10,719

補助金収入

53,808

46,468

負担金収入

18,898

その他

300

特別利益合計

63,352

76,085

特別損失

 

 

固定資産売却損

268

5,233

固定資産除却損

46,439

19,738

原状回復費用

19,740

その他

20,908

2,746

特別損失合計

87,355

27,718

税金等調整前四半期純利益

999,367

1,135,164

法人税、住民税及び事業税

150,175

172,486

法人税等調整額

40,767

66,705

法人税等合計

190,942

239,191

四半期純利益

808,424

895,972

親会社株主に帰属する四半期純利益

808,424

895,972

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:千円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 令和4年4月1日

 至 令和4年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年12月31日)

四半期純利益

808,424

895,972

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

6,119

6,367

繰延ヘッジ損益

131,135

退職給付に係る調整額

149

721

その他の包括利益合計

125,165

5,645

四半期包括利益

683,259

901,617

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

683,259

901,617

非支配株主に係る四半期包括利益

 

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

   ※投資その他の資産の金額から直接控除している引当金の額

 

 

前連結会計年度

(令和5年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(令和5年12月31日)

貸倒引当金

32,155千円

32,153千円

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自 令和4年4月1日

至 令和4年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 令和5年4月1日

至 令和5年12月31日)

減価償却費

1,155,941千円

1,045,776千円

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年12月31日)

配当金支払額

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年12月31日)

配当金支払額

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自令和4年4月1日 至令和4年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)3

 

運輸事業

不動産事業

商品販売事業

旅行事業

旅館事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧客との契約から生じる

収益

4,783,731

83,358

1,511,475

1,445,699

1,005,226

8,829,491

1,427,066

10,256,558

10,256,558

その他の収益

893,655

2,039,722

2,933,377

2,933,377

2,933,377

外部顧客への売上高

5,677,386

2,123,081

1,511,475

1,445,699

1,005,226

11,762,869

1,427,066

13,189,935

13,189,935

セグメント間の内部売上高又は

振替高

31,710

300,309

25,568

299,007

9,827

666,423

320,659

987,082

987,082

5,709,096

2,423,391

1,537,044

1,744,706

1,015,053

12,429,292

1,747,725

14,177,018

987,082

13,189,935

セグメント利益又は損失(△)

50,851

865,577

88,188

16,887

39,782

947,947

299,916

1,247,863

770

1,248,633

 (注)1.「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、清掃・設備・環境業、

      広告代理業、航空代理業を含んでいます。

 2.セグメント利益又は損失(△)の調整額770千円は、セグメント間取引消去によるものです。

 3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。

 

 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自令和5年4月1日 至令和5年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)3

 

運輸事業

不動産事業

商品販売事業

旅行事業

旅館事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧客との契約から生じる

収益

5,344,350

84,996

1,889,177

2,057,445

1,301,089

10,677,058

1,350,849

12,027,908

-

12,027,908

その他の収益

612,776

2,066,238

-

-

-

2,679,014

-

2,679,014

-

2,679,014

外部顧客への売上高

5,957,126

2,151,234

1,889,177

2,057,445

1,301,089

13,356,073

1,350,849

14,706,922

-

14,706,922

セグメント間の内部売上高又は

振替高

25,907

301,434

29,636

365,489

13,633

736,103

326,802

1,062,905

1,062,905

-

5,983,034

2,452,669

1,918,813

2,422,935

1,314,723

14,092,176

1,677,652

15,769,828

1,062,905

14,706,922

セグメント利益

41,127

881,390

142,914

13,403

76,096

1,154,932

225,977

1,380,909

1,963

1,382,872

 (注)1.「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、清掃・設備・環境業、

      広告代理業、航空代理業を含んでいます。

 2.セグメント利益の調整額1,963千円は、セグメント間取引消去によるものです。

 3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

 

(1株当たり情報)

 1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自 令和4年4月1日

至 令和4年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 令和5年4月1日

至 令和5年12月31日)

1株当たり四半期純利益

210円43銭

233円23銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)

808,424

895,972

普通株主に帰属しない金額(千円)

 

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)

808,424

895,972

普通株式の期中平均株式数(千株)

3,841

3,841

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

 

2【その他】

 該当事項はありません。