(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,742
5,044
減価償却費
2,604
2,615
減損損失
128
57
賞与引当金の増減額(△は減少)
△178
△219
貸倒引当金の増減額(△は減少)
11
△9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△48
△64
受取利息及び受取配当金
△228
△239
支払利息
163
188
持分法による投資損益(△は益)
8
15
固定資産除売却損益(△は益)
△4
△37
固定資産圧縮損
44
165
投資有価証券売却損益(△は益)
△8
-
売上債権の増減額(△は増加)
△203
1,299
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,989
215
仕入債務の増減額(△は減少)
△274
△1,954
未払消費税等の増減額(△は減少)
658
△564
預り保証金の増減額(△は減少)
△157
△68
差入保証金の増減額(△は増加)
△1
52
その他
3,056
1,123
小計
7,322
7,617
利息及び配当金の受取額
235
239
利息の支払額
△140
△156
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△854
△1,106
6,562
6,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△106
△206
定期預金の払戻による収入
104
207
固定資産の取得による支出
△1,659
△4,850
固定資産の売却による収入
89
資産除去債務の履行による支出
△108
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
9
短期貸付けによる支出
短期貸付金の回収による収入
0
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
△1,651
△4,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,997
765
リース債務の返済による支出
△721
△485
長期借入れによる収入
800
長期借入金の返済による支出
△2,576
△1,776
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△245
△488
非支配株主への配当金の支払額
△4,742
△1,987
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
168
△268
現金及び現金同等物の期首残高
2,621
3,169
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,789
※1 2,900