(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,742

5,044

 

減価償却費

2,604

2,615

 

減損損失

128

57

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

178

219

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

9

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

48

64

 

受取利息及び受取配当金

228

239

 

支払利息

163

188

 

持分法による投資損益(△は益)

8

15

 

固定資産除売却損益(△は益)

4

37

 

固定資産圧縮損

44

165

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8

 

売上債権の増減額(△は増加)

203

1,299

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,989

215

 

仕入債務の増減額(△は減少)

274

1,954

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

658

564

 

預り保証金の増減額(△は減少)

157

68

 

差入保証金の増減額(△は増加)

1

52

 

その他

3,056

1,123

 

小計

7,322

7,617

 

利息及び配当金の受取額

235

239

 

利息の支払額

140

156

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

854

1,106

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,562

6,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

106

206

 

定期預金の払戻による収入

104

207

 

固定資産の取得による支出

1,659

4,850

 

固定資産の売却による収入

8

89

 

資産除去債務の履行による支出

108

 

投資有価証券の取得による支出

1

2

 

投資有価証券の売却による収入

9

 

短期貸付けによる支出

2

4

 

短期貸付金の回収による収入

0

 

長期貸付けによる支出

1

2

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,651

4,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,997

765

 

リース債務の返済による支出

721

485

 

長期借入れによる収入

800

 

長期借入金の返済による支出

2,576

1,776

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

245

488

 

非支配株主への配当金の支払額

2

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,742

1,987

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

168

268

現金及び現金同等物の期首残高

2,621

3,169

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,789

※1 2,900