第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2018年10月１日から2018年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により2018年７月１日をもってEY新日本有限責任監査法人となりました。

 

1【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2018年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

7,570

8,537

受取手形及び売掛金

※ 4,699

※ 3,256

有価証券

110

70

商品及び製品

521

555

仕掛品

146

365

原材料及び貯蔵品

135

141

分譲土地建物

443

410

その他

457

691

貸倒引当金

△14

△12

流動資産合計

14,070

14,016

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

26,196

26,466

減価償却累計額

△16,075

△16,505

建物及び構築物（純額）

10,121

9,960

機械装置及び工具器具備品

2,842

2,940

減価償却累計額

△2,124

△2,207

機械装置及び工具器具備品（純額）

717

732

車両運搬具

15,812

16,475

減価償却累計額

△12,405

△13,268

車両運搬具（純額）

3,407

3,207

土地

19,039

19,110

リース資産

2,586

2,203

減価償却累計額

△1,407

△1,197

リース資産（純額）

1,178

1,005

建設仮勘定

66

47

有形固定資産合計

34,532

34,065

無形固定資産

 

 

のれん

－

20

その他

492

414

無形固定資産合計

492

434

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

4,852

3,904

退職給付に係る資産

1,462

1,497

その他

2,053

2,310

貸倒引当金

△91

△124

投資その他の資産合計

8,276

7,587

固定資産合計

43,301

42,087

資産合計

57,371

56,104

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2018年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

1,218

1,333

短期借入金

－

240

1年内返済予定の長期借入金

305

287

リース債務

503

431

未払金

3,486

3,567

未払法人税等

584

117

賞与引当金

949

968

過年度雑収計上旅行券引当金

17

17

その他

2,545

2,403

流動負債合計

9,611

9,367

固定負債

 

 

長期借入金

477

279

リース債務

842

696

役員退職慰労引当金

104

63

退職給付に係る負債

816

845

その他

3,417

3,132

固定負債合計

5,657

5,017

負債合計

15,269

14,385

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

3,140

3,140

資本剰余金

2,235

2,235

利益剰余金

34,837

35,103

自己株式

△447

△447

株主資本合計

39,765

40,030

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,912

1,299

退職給付に係る調整累計額

399

363

その他の包括利益累計額合計

2,312

1,663

非支配株主持分

24

24

純資産合計

42,102

41,719

負債純資産合計

57,371

56,104

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日

　至　2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日

　至　2018年12月31日)

売上高

32,376

33,329

売上原価

23,453

24,617

売上総利益

8,922

8,712

販売費及び一般管理費

7,831

7,983

営業利益

1,091

728

営業外収益

 

 

受取利息

9

10

受取配当金

57

71

持分法による投資利益

－

2

助成金収入

41

42

その他

93

71

営業外収益合計

202

197

営業外費用

 

 

支払利息

3

2

持分法による投資損失

17

－

固定資産除却損

17

23

関係会社貸倒引当金繰入額

26

32

その他

30

8

営業外費用合計

95

66

経常利益

1,198

859

特別利益

 

 

固定資産売却益

150

－

車両等購入補助金

29

57

特別利益合計

179

57

特別損失

 

 

固定資産除却損

5

－

固定資産圧縮損

25

54

関係会社株式評価損

16

－

その他

18

1

特別損失合計

65

55

税金等調整前四半期純利益

1,312

861

法人税等

503

368

四半期純利益

809

492

非支配株主に帰属する四半期純利益

0

0

親会社株主に帰属する四半期純利益

808

491

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日

　至　2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日

　至　2018年12月31日)

四半期純利益

809

492

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

341

△610

退職給付に係る調整額

△6

△36

持分法適用会社に対する持分相当額

4

△1

その他の包括利益合計

340

△648

四半期包括利益

1,149

△156

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

1,148

△156

非支配株主に係る四半期包括利益

0

0

 

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　　（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算出しております。

 
（追加情報）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

なお、前連結会計年度の連結貸借対照表についても当該会計基準等を遡って適用し、表示しております。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

※四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次の通りであります。

 

前連結会計年度

（2018年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2018年12月31日）

受取手形

26百万円

23百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次の通りであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2017年４月１日

至　2017年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2018年４月１日

至　2018年12月31日）

減価償却費

2,124百万円

2,107百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

  配当金支払額

 

（決議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2017年６月29日

定時株主総会

普通株式

105

3.5

2017年３月31日

2017年６月30日

利益剰余金

2017年10月30日

取締役会

普通株式

90

3.0

2017年９月30日

2017年12月５日

利益剰余金

（注）１．2017年６月29日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、創立90周年記念配当１円を含んでおります。

　　　２．2017年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。「１株当たり配当額」につきましては、当該株式併合前の金額を記載しております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年12月31日）

  配当金支払額

 

（決議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2018年６月28日

定時株主総会

普通株式

120

20.0

2018年３月31日

2018年６月29日

利益剰余金

2018年10月30日

取締役会

普通株式

105

17.5

2018年９月30日

2018年12月４日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2017年４月１日 至　2017年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

（注）

合計

 

自動車運送

車両物販・整備

業務受託

不動産

レジャーサービス

旅行貸切

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

14,144

4,506

2,510

2,221

4,817

2,999

31,199

1,177

32,376

セグメント間の内部売上高又は振替高

154

1,558

20

240

－

51

2,025

286

2,311

計

14,298

6,065

2,531

2,461

4,817

3,050

33,225

1,463

34,688

セグメント利益又はセグメント損失(△)

△434

309

176

1,021

3

△1

1,075

11

1,087

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食料品・雑貨・化粧品等の物品販売、広告代理、清掃・警備、農業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

利益

金額

報告セグメント計

1,075

「その他」の区分の利益

11

セグメント間取引消去

4

四半期連結損益計算書の営業利益

1,091

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日 至　2018年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

（注）

合計

 

自動車運送

車両物販・整備

業務受託

不動産

レジャーサービス

旅行貸切

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

14,454

4,619

2,456

2,921

4,623

3,037

32,112

1,217

33,329

セグメント間の内部売上高又は振替高

151

1,651

15

238

－

100

2,156

309

2,466

計

14,606

6,270

2,471

3,159

4,623

3,138

34,269

1,526

35,795

セグメント利益又はセグメント損失(△)

△719

343

161

1,035

53

△137

737

△10

727

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食料品・雑貨・化粧品等の物品販売、広告代理、清掃・警備、農業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

利益

金額

報告セグメント計

737

「その他」の区分の損失（△）

△10

セグメント間取引消去

1

四半期連結損益計算書の営業利益

728

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2017年４月１日

至　2017年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2018年４月１日

至　2018年12月31日）

　１株当たり四半期純利益金額

134円15銭

81円66銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）

808

491

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（百万円）

808

491

普通株式の期中平均株式数（千株）

6,024

6,022

 （注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、2017年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

①　中間配当について

　2018年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額…………………105百万円

(ロ）１株当たりの金額………………………………17円50銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………2018年12月４日

　（注）2018年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。

 

②　その他

　　特記すべき事項はありません。