（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△1,206	△64
減価償却費	1,028	822
減損損失	190	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	74	171
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△53	△42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2	25
受取利息及び受取配当金	△45	△41
支払利息	4	3
持分法による投資損益（△は益）	78	18
助成金収入	△392	△123
有形固定資産売却損益（△は益）	△21	△3
有形固定資産除却損	4	1
固定資産圧縮損	247	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,987	974
棚卸資産の増減額（△は増加）	△335	1
未払金の増減額（△は減少）	△524	△5
その他	350	155
小計	1,383	1,894
利息及び配当金の受取額	45	41
利息の支払額	△4	△3
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	73	△477
助成金の受取額	392	123
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,890	1,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△105	－
定期預金の払戻による収入	105	－
有形固定資産の取得による支出	△805	△1,920
有形固定資産の売却による収入	28	120
その他	△54	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△831	△1,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△318	△419
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△149	△91
配当金の支払額	△105	△105
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
その他	△13	52
財務活動によるキャッシュ・フロー	△588	△564
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	470	△777
現金及び現金同等物の期首残高	5,815	10,968
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	59
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	107
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,286	10,358