（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△64	172
減価償却費	822	781
減損損失	0	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	171	186
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△42	△54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25	△7
受取利息及び受取配当金	△41	△43
支払利息	3	2
持分法による投資損益（△は益）	18	62
助成金収入	△123	△24
有形固定資産売却損益（△は益）	△3	△38
有形固定資産除却損	1	111
固定資産圧縮損	－	28
売上債権の増減額（△は増加）	974	1,367
棚卸資産の増減額（△は増加）	1	△300
未払金の増減額（△は減少）	△5	25
その他	155	163
小計	1,894	2,434
利息及び配当金の受取額	41	43
利息の支払額	△3	△2
法人税等の支払額	△477	△683
助成金の受取額	123	24
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,577	1,816
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,920	△1,279
有形固定資産の売却による収入	120	126
その他	9	△204
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,790	△1,357
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△419	△522
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△91	△32
配当金の支払額	△105	△105
非支配株主への配当金の支払額	△0	－
その他	52	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△564	△657
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△777	△198
現金及び現金同等物の期首残高	10,968	9,953
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	59	－
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	107	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,358	9,755