|
|
|
(単位:千円) |
|
|
第81期 (令和6年3月31日) |
第82期 (令和7年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
第81期 (令和6年3月31日) |
第82期 (令和7年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
土地圧縮積立金 |
|
|
|
償却資産圧縮積立金 |
|
|
|
買換資産積立金 |
|
|
|
配当準備積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
第81期 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
第82期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
旅客自動車運送事業営業収益 |
|
|
|
不動産事業営業収益 |
|
|
|
観光関連事業営業収益 |
|
|
|
その他の事業収益 |
|
|
|
売上高合計 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
旅客自動車運送事業営業費 |
|
|
|
不動産事業営業費 |
|
|
|
観光関連事業営業費 |
|
|
|
その他の事業売上原価 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息及び受取配当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
補助金収入 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除売却損 |
|
|
|
固定資産圧縮損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
投資有価証券売却損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
【売上原価明細書】
|
|
|
第81期 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
第82期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
||
|
Ⅰ 旅客自動車運送事業営業費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 人件費 |
|
7,668,608 |
|
|
7,877,838 |
|
|
|
(給料手当) |
|
(4,860,626) |
|
|
(5,076,541) |
|
|
|
(賞与) |
|
(1,414,978) |
|
|
(1,429,449) |
|
|
|
(退職給付引当金繰入額) |
|
(226,127) |
|
|
(194,453) |
|
|
|
(福利厚生費) |
|
(1,151,902) |
|
|
(1,159,543) |
|
|
|
(その他) |
|
(14,973) |
|
|
(17,849) |
|
|
|
2 燃料油脂費 |
|
1,912,354 |
|
|
1,815,635 |
|
|
|
3 バス修繕費 |
|
1,246,512 |
|
|
1,337,744 |
|
|
|
4 減価償却費 |
|
1,036,849 |
|
|
904,891 |
|
|
|
5 支払保険料 |
|
98,107 |
|
|
102,343 |
|
|
|
6 施設使用料 |
|
223,547 |
|
|
215,125 |
|
|
|
7 租税公課 |
|
149,980 |
|
|
148,144 |
|
|
|
8 運行委託費 |
|
1,278,000 |
|
|
1,279,040 |
|
|
|
9 業務委託費 |
|
1,059,525 |
|
|
807,469 |
|
|
|
10 その他 |
|
1,520,528 |
16,194,014 |
91.6 |
1,546,060 |
16,034,294 |
92.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅱ 不動産事業営業費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 人件費 |
|
46,608 |
|
|
52,475 |
|
|
|
(給料手当) |
|
(28,355) |
|
|
(32,479) |
|
|
|
(賞与) |
|
(10,223) |
|
|
(11,507) |
|
|
|
(退職給付引当金繰入額) |
|
(927) |
|
|
(953) |
|
|
|
(福利厚生費) |
|
(7,102) |
|
|
(7,533) |
|
|
|
2 修繕費 |
|
215,339 |
|
|
144,844 |
|
|
|
3 減価償却費 |
|
227,532 |
|
|
282,205 |
|
|
|
4 施設使用料 |
|
23,842 |
|
|
23,875 |
|
|
|
5 租税公課 |
|
98,159 |
|
|
104,696 |
|
|
|
6 業務委託費 |
|
89,022 |
|
|
90,888 |
|
|
|
7 その他 |
|
76,397 |
776,902 |
4.4 |
75,164 |
774,151 |
4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第81期 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
第82期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
||
|
Ⅲ 観光関連事業営業費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 売上原価 |
|
110,854 |
|
|
76,530 |
|
|
|
2 人件費 |
|
67,764 |
|
|
58,400 |
|
|
|
(給料手当) |
|
(42,452) |
|
|
(37,336) |
|
|
|
(賞与) |
|
(14,137) |
|
|
(12,646) |
|
|
|
(退職給付引当金繰入額) |
|
(974) |
|
|
(874) |
|
|
|
(福利厚生費) |
|
(10,199) |
|
|
(7,543) |
|
|
|
3 修繕費 |
|
38,160 |
|
|
12,580 |
|
|
|
4 減価償却費 |
|
18,261 |
|
|
11,176 |
|
|
|
5 水道光熱費 |
|
49,748 |
|
|
25,482 |
|
|
|
6 備消品費 |
|
11,136 |
|
|
8,673 |
|
|
|
7 諸手数料 |
|
27,252 |
|
|
10,456 |
|
|
|
8 業務委託費 |
|
204,339 |
|
|
124,137 |
|
|
|
9 その他 |
|
48,534 |
576,054 |
3.3 |
30,707 |
358,145 |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅳ その他の事業売上原価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 原材料費 |
|
14,460 |
|
|
17,053 |
|
|
|
2 人件費 |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
(福利厚生費) |
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
|
3 修繕費 |
|
14,890 |
|
|
15,862 |
|
|
|
4 減価償却費 |
|
8,397 |
|
|
9,426 |
|
|
|
5 水道光熱費 |
|
37,727 |
|
|
40,978 |
|
|
|
6 業務委託費 |
|
39,255 |
|
|
40,479 |
|
|
|
7 その他 |
|
16,726 |
131,458 |
0.7 |
21,583 |
145,387 |
0.8 |
|
売上原価合計 |
|
|
17,678,429 |
100.0 |
|
17,311,977 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第81期(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
株主資本 |
|||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
||||
|
|
土地圧縮 積立金 |
償却資産 圧縮積立金 |
買換資産 積立金 |
配当準備 積立金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
償却資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期 変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||||
|
|
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|||
|
|
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||||
|
|
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
△ |
|
△ |
|
|
△ |
|
土地圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
償却資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
△ |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期 変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
第82期(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
株主資本 |
|||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
||||
|
|
土地圧縮 積立金 |
償却資産 圧縮積立金 |
買換資産 積立金 |
配当準備 積立金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
償却資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
買換資産積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期 変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||||
|
|
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|||
|
|
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||||
|
|
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
△ |
|
△ |
|
|
△ |
|
土地圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
償却資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
買換資産積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
△ |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期 変動額(純額) |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
|
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 原材料及び貯蔵品の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~50年
構築物 2~60年
車両運搬具 2~10年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採 用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とする定額法
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(4) 少額減価償却資産
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年均等償却
(5) 長期前払費用
均等償却
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。
なお、当期末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過したため、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5. 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業に関する収益には、乗合旅客自動車運送事業に関する収益及び貸切旅客自動車運送事業に関する収益が含まれ、主な履行義務は輸送サービスを提供することで、輸送サービスを完了した時点で収益を認識しております。
乗合旅客自動車運送事業の内、回数券による収益については、短期間で反復的に利用されるものを除き、輸送サービスの提供に応じ顧客が回数券を使用した時点で収益を認識しております。また、定期券に関する収益については、定期券の利用期間に応じて履行義務を充足するとし一定の期間にわたり収益を認識しております。
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
貸借対照表計上額
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第81期 (令和6年3月31日) |
第82期 (令和7年3月31日) |
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繰延税金資産 (繰延税金負債相殺前の総額) |
267,265千円 |
496,247千円 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に同一の記載があるため、記載を省略しております。
(貸借対照表)
1.前事業年度において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「リース債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「その他」に表示しておりました33,423千円は、「リース債務」10,802千円、「その他」22,621千円として組替えております。
2.前事業年度において固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「リース債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、固定負債の「その他」に表示しておりました639,882千円は、「リース債務」41,091千円、「その他」598,791千円として組替えております。
(損益計算書)
1.前事業年度において独立掲記しておりました営業外収益の「助成金収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度から「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において表示しておりました、営業外収益の「助成金収入」43,413千円は、「その他」として組替えております。
2.前事業年度において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別利益の「その他」に表示しておりました61,643千円は、「投資有価証券売却益」14,498千円、「その他」47,145千円として組替えております。
3.前事業年度において特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別損失の「その他」に表示しておりました149千円は、「投資有価証券売却損」149千円として組替えております。
※1 取得価額から控除される国庫補助金等の圧縮記帳額は、次のとおりであります。
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|
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第81期 (令和6年3月31日) |
|
第82期 (令和7年3月31日) |
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建物 |
|
915,013千円 |
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887,309千円 |
|
構築物 |
|
142,793 |
|
132,335 |
|
機械及び装置 |
|
12,695 |
|
11,907 |
|
車両運搬具 |
|
2,084,706 |
|
2,067,855 |
|
工具、器具及び備品 |
|
270,061 |
|
254,724 |
|
土地 |
|
11,212 |
|
8,009 |
|
ソフトウエア |
|
69,839 |
|
9,394 |
|
計 |
|
3,506,323 |
|
3,371,535 |
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。
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第81期 (令和6年3月31日) |
|
第82期 (令和7年3月31日) |
|
短期金銭債権 |
|
227,788千円 |
|
632,158千円 |
|
長期金銭債権 |
|
49,615 |
|
37,149 |
|
短期金銭債務 |
|
275,932 |
|
340,554 |
|
長期金銭債務 |
|
2,960,000 |
|
2,621,875 |
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
期末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
|
|
|
第81期 (令和6年3月31日) |
|
第82期 (令和7年3月31日) |
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当座貸越極度額 |
|
9,000,000千円 |
|
9,000,000千円 |
|
借入実行残高 |
|
- |
|
- |
|
差引額 |
|
9,000,000 |
|
9,000,000 |
※1 一般管理費中の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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第81期 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
第82期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) |
|
役員報酬 |
|
|
|
給料手当 |
|
|
|
賞与 |
|
|
|
退職給付引当金繰入額 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 繰入額 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
※2 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
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第81期 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
|
第82期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) |
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営業取引による取引高 |
|
5,810,121千円 |
|
5,690,222千円 |
|
営業取引以外の取引高 |
|
262,285 |
|
581,954 |
第81期(令和6年3月31日)及び第82期(令和7年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記
載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりでありま
す。
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区分 |
第81期 (令和6年3月31日) |
第82期 (令和7年3月31日) |
|
子会社株式 |
1,327,126千円 |
1,306,363千円 |
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関連会社株式 |
15,791 |
15,791 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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第81期 (令和6年3月31日) |
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第82期 (令和7年3月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
未払事業税 |
15,267千円 |
|
22,623千円 |
|
未払費用 |
18,720 |
|
19,662 |
|
退職給付引当金 |
510,763 |
|
545,765 |
|
役員退職慰労引当金 |
58,707 |
|
57,395 |
|
投資有価証券評価損 |
63,321 |
|
63,204 |
|
繰越欠損金 |
1,012,746 |
|
812,912 |
|
減損損失 |
646,582 |
|
674,977 |
|
資産除去債務 |
91,752 |
|
96,396 |
|
関係会社支援損 |
112,850 |
|
116,180 |
|
その他 |
190,003 |
|
212,549 |
|
繰延税金資産小計 |
2,720,714 |
|
2,621,666 |
|
評価性引当額 |
△2,453,449 |
|
△2,125,419 |
|
繰延税金資産合計 |
267,265 |
|
496,247 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
前払年金費用 |
- |
|
△8,428 |
|
土地圧縮積立金 |
△443,605 |
|
△456,695 |
|
償却資産圧縮積立金 |
△121,093 |
|
△116,403 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△298,175 |
|
△206,558 |
|
その他 |
△15,688 |
|
△10,678 |
|
繰延税金負債合計 |
△878,562 |
|
△798,763 |
|
繰延税金負債の純額 |
△611,297 |
|
△302,516 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
|
|
第81期 (令和6年3月31日) |
|
第82期 (令和7年3月31日) |
|
法定実効税率 |
30.5% |
|
30.5% |
|
(調整) |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.4 |
|
0.1 |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△13.4 |
|
△6.7 |
|
住民税均等割 |
5.2 |
|
1.4 |
|
繰越欠損金 貸倒引当金繰入超過額 減損損失 その他 |
△9.4 5.8 5.0 1.6 |
|
△23.5 1.4 0.5 △1.5 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
25.7 |
|
2.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したことに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、令和8年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資
産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
この税率変更に伴う、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
第82期(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表の注記事項(収益認識関係)に同一の記載があるため、記載を省略しております。
記載すべき事項は、ありません。
|
(単位:千円) |
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
|
有形固定資産 |
建物 |
3,423,919 |
989,302 |
105,436 (63,327) |
272,115 |
4,035,669 |
11,521,213 |
|
|
構築物 |
601,115 |
54,314 |
2,266 (1,421) |
56,837 |
596,325 |
4,389,086 |
|
|
機械及び装置 |
463,686 |
206,982 |
3,305 (1,223) |
96,381 |
570,981 |
2,875,099 |
|
|
車両運搬具 |
1,988,022 |
1,099,680 |
14,160 |
707,592 |
2,365,948 |
23,061,177 |
|
|
工具、器具及び備品 |
162,952 |
186,834 |
13,136 (6,671) |
114,492 |
222,158 |
1,159,482 |
|
|
土地 |
8,380,763 |
487 |
22,560 (15,280) |
- |
8,358,690 |
- |
|
|
建設仮勘定 |
503,805 |
3,650 |
503,805 |
- |
3,650 |
- |
|
|
計 |
15,524,265 |
2,541,250 |
664,671 (87,925) |
1,247,419 |
16,153,424 |
43,006,059 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
87,844 |
29,824 |
706 |
29,590 |
87,371 |
- |
|
|
その他 |
5,974 |
213 |
108 |
111 |
5,967 |
- |
|
|
計 |
93,818 |
30,037 |
815 |
29,701 |
93,338 |
- |
(注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額の主な内訳
(1)建物 C-N7ビル改修 63,698千円
(2)車両運搬具 営業用新車バス32両リース及びその附属品購入 870,155千円
(3)サービス付き高齢者向け住宅「マイラシーク手宮」新築 752,435千円
建物 698,556千円
構築物 16,279千円
工具、器具及び備品 37,600千円
(4)両替器付運賃箱の新紙幣対応装置購入 202,490千円
車両運搬具 198,490千円
ソフトウエア 4,000千円
(5)ニセコアンヌプリ国際スキー場社員寮増築 76,312千円
建物 74,969千円
工具、器具及び備品 1,343千円
3.上記1.以外の当期減少額の主な内訳
(1)建設仮勘定
施設の完成に伴う各資産勘定への振替 503,805千円
(2)サービス付き高齢者向け住宅「マイラシーク手宮」圧縮 34,461千円
建物 31,997千円
構築物 756千円
工具、器具及び備品 1,708千円
|
(単位:千円) |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
100,401 |
80,251 |
1,649 |
179,003 |
|
役員退職慰労引当金 |
192,483 |
14,964 |
24,660 |
182,787 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。