⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,070,000
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820,000
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0.785
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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79,032
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52,320
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0.740
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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46,206
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141,603
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1.931
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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77,410
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25,090
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0.740
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2024年~2026年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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76,630
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448,202
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1.931
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2025年~2028年
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合計
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1,349,278
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1,487,215
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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19,590
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5,500
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-
|
-
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リース債務
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128,174
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118,827
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109,701
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91,500
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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15,098
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332
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-
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15,430
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石綿障害予防規則に基づくアスベスト除去義務
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41,775
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113
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4,830
|
37,058
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合計
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56,873
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445
|
4,830
|
52,488
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