(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

41,149

69,129

 

減価償却費

154,982

172,824

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

62,793

60,913

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,069

35,086

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

307

 

受取利息及び受取配当金

25,862

32,822

 

支払利息

6,655

9,825

 

持分法による投資損益(△は益)

3,513

8,838

 

固定資産売却損益(△は益)

5,163

2,803

 

固定資産除却損

787

113

 

売上債権の増減額(△は増加)

127,450

187,568

 

契約資産の増減額(△は増加)

11,451

17,330

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,188

5,389

 

未収入金の増減額(△は増加)

5,755

1,971

 

仕入債務の増減額(△は減少)

79,645

74,902

 

未払金の増減額(△は減少)

30,439

37,555

 

未払費用の増減額(△は減少)

10,880

2,689

 

その他

88,026

27,557

 

小計

199,868

225,320

 

利息及び配当金の受取額

27,242

35,122

 

利息の支払額

5,099

8,463

 

法人税等の支払額

9,949

16,589

 

法人税等の還付額

26,379

5,876

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

238,441

241,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

83,667

20,291

 

有形固定資産の売却による収入

8,235

7,135

 

投資有価証券の取得による支出

3,433

3,615

 

無形固定資産の取得による支出

8,300

 

その他

2,311

24,922

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

84,854

41,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

150,000

 

短期借入金の返済による支出

250,000

150,000

 

長期借入金の返済による支出

50,892

26,160

 

自己株式の取得による支出

40

 

リース債務の返済による支出

33,544

88,314

 

配当金の支払額

30,580

29,647

 

非支配株主への配当金の支払額

130

130

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

365,146

144,291

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

211,559

55,282

現金及び現金同等物の期首残高

1,107,666

944,100

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 896,107

※1 999,382