（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	394,481	337,590
減価償却費	1,108,843	1,174,676
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△195	△303
賞与引当金の増減額（△は減少）	45,064	52,363
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）	△50,143	△104,243
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△19,486	△33,691
受取利息及び受取配当金	△21,156	△17,981
支払利息	86,985	94,931
有形固定資産除売却損益（△は益）	△25,641	△20,008
減損損失	3,824	9,895
災害による損失	61,454	－
リース解約損	6,944	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	566,346	472,462
未払又は未収消費税等の増減額	145,760	△127,031
仕入債務の増減額（△は減少）	△253,686	△201,055
その他	54,486	△420,242
小計	2,103,884	1,217,360
利息及び配当金の受取額	37,403	24,447
利息の支払額	△83,331	△96,513
保険金の受取額	－	156,590
災害による損失の支払額	△33,100	－
法人税等の支払額	△95,564	△161,437
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,929,291	1,140,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	－	△61,403
有形固定資産の取得による支出	△709,265	△714,372
有形固定資産の売却による収入	33,261	61,049
無形固定資産の取得による支出	△171,931	△141,690
敷金及び保証金の差入による支出	△127,109	△170,121
その他	25,517	13,147
投資活動によるキャッシュ・フロー	△949,527	△1,013,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△319,005	300,000
長期借入れによる収入	1,300,000	2,350,000
長期借入金の返済による支出	△2,016,040	△1,962,674
リース債務の返済による支出	△536,470	△537,356
社債の発行による収入	989,120	－
社債の償還による支出	－	△100,000
配当金の支払額	△54,697	△53,973
その他	△206	△3,069
財務活動によるキャッシュ・フロー	△637,299	△7,074
現金及び現金同等物に係る換算差額	89,561	105,379
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	432,026	225,362
現金及び現金同等物の期首残高	3,139,980	3,397,399
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,572,006	3,622,761