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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
4,765,282 |
2,000 |
356 |
4,766,926 |
3,862,505 |
94,089 |
904,420 |
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構築物 |
306,656 |
－ |
－ |
306,656 |
281,723 |
4,395 |
24,932 |
|
機械及び装置 |
409,597 |
－ |
－ |
409,597 |
318,902 |
15,855 |
90,695 |
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車両運搬具 |
1,823,481 |
88,334 |
317,138 |
1,594,677 |
1,527,936 |
61,563 |
66,740 |
|
工具、器具及び |
211,556 |
19,857 |
32,025 |
199,388 |
166,697 |
11,726 |
32,691 |
|
土地 |
2,457,161 |
706,105 |
－ |
3,163,267 |
－ |
－ |
3,163,267 |
|
リース資産 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
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建設仮勘定 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
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有形固定資産計 |
9,973,736 |
816,297 |
349,519 |
10,440,513 |
6,157,766 |
187,630 |
4,282,747 |
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無形固定資産 |
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ソフトウェア |
－ |
－ |
－ |
48,943 |
38,329 |
7,554 |
10,613 |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
7,898 |
－ |
－ |
7,898 |
|
無形固定資産計 |
－ |
－ |
－ |
56,841 |
38,329 |
7,554 |
18,512 |
(注) １ 当期増加額及び減少額の主なものは次のとおりであります。
車両運搬具の増加 業務用貨物自動車など 88,334千円
車両運搬具の減少 業務用貨物自動車など 317,138千円
土地の増加 用地 12,561㎡ 706,105千円
２ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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一年以内に返済予定の長期借入金 |
94,680 |
144,840 |
0.29 |
－ |
|
長期借入金(一年以内に返済予定のものを除く。) |
168,720 |
492,980 |
0.31 |
平成31年３月29日 |
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合計 |
263,400 |
637,820 |
－ |
－ |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
94,840 |
69,840 |
58,200 |
50,160 |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金(流動) |
2,800 |
2,300 |
－ |
2,800 |
2,300 |
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賞与引当金 |
190,800 |
185,280 |
190,800 |
－ |
185,280 |
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役員賞与引当金 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
－ |
20,000 |
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役員退職慰労引当金 |
173,081 |
3,804 |
1,003 |
－ |
175,882 |
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厚生年金基金解散損失引当金 |
259,637 |
－ |
247,731 |
11,905 |
－ |
(注) １ 貸倒引当金（流動）の当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替額であります。
２ 厚生年金基金解散損失引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、負担金額が確定したことによる戻入額であります。
該当事項はありません。