⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	4,766,926	14,600	11,954 （3,723）	4,769,572	3,939,253	84,758	830,318
構築物	306,656	620	3,681 （3,681）	303,595	285,319	3,596	18,275
機械及び装置	409,597	1,150	931 （931）	409,816	331,985	13,083	77,830
車両運搬具	1,594,677	11,961	283,565	1,323,073	1,282,652	38,280	40,421
工具、器具及び 　備品	199,388	14,293	5,002	208,678	179,285	17,590	29,393
土地	3,163,267	－	－	3,163,267	－	－	3,163,267
建設仮勘定	－	1,432,700	－	1,432,700	－	－	1,432,700
有形固定資産計	10,440,513	1,475,325	305,135 （8,336）	11,610,703	6,018,497	157,309	5,592,206
無形固定資産
ソフトウェア	－	－	－	49,141	42,376	4,047	6,764
その他	－	－	－	7,898	－	－	7,898
無形固定資産計	－	－	－	57,039	42,376	4,047	14,663

(注) １　「当期減少額」欄の（　）内の内書きは、減損損失の計上額であります。

２　当期増加額及び減少額の主なものは次のとおりであります。

　　建物の増加　　　　・・・・・・　倉庫空調設備　　　　　　　　　　　　14,600千円　

　　建設仮勘定の増加　・・・・・・　東郷コールドセンター建設工事　　 1,432,700千円

　　車両運搬具の減少　・・・・・・　業務用貨物自動車など　　　　　　　 283,565千円

３　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	－	400,000	0.30	－
１年以内に返済予定の長期借入金	144,840	114,832	0.35	－
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	492,980	771,484	0.40	2020年３月31日 ～　2028年10月25日
合計	637,820	1,286,316	－	－

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	89,832	78,192	70,152	70,152

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(流動)	2,300	2,200	－	2,300	2,200
賞与引当金	185,280	180,212	185,280	－	180,212
役員賞与引当金	20,000	24,000	20,000	－	24,000
役員退職慰労引当金	175,882	4,358	3,000	－	177,240

(注)　貸倒引当金（流動）の当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。